中欧增强回报债券(LOF)C(中欧强债C)基金净值查询(007446)
今天最新净值
1.0722
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0423
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.1431
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.2691亿
- 最近资产：20.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙甜 洪慧梅 周锦程 赵国英 余罗畅 张明
近一周中欧增强回报债券(LOF)C|中欧强债C基金净值查询
近一周,中欧增强回报债券(LOF)C(007446)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.0723 |
1.1432 |
1.0722 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.0722 |
1.1431 |
1.0705 |
1.1414 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.0705 |
1.1414 |
1.0664 |
1.1373 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
007446 |
中欧增强回报债券(LOF)C |
1.0664 |
1.1373 |
1.0644 |
1.1353 |
0.0020 |
0.19% |
