易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)

今天最新净值 1.1482 -0.0006 -0.0500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1482
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近一季易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1459	1.1459	1.1482	1.1482	-0.0023	-0.20%
2025-02-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1482	1.1482	1.1488	1.1488	-0.0006	-0.05%
2025-02-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1488	1.1488	1.1455	1.1455	0.0033	0.29%
2025-01-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1455	1.1455	1.1417	1.1417	0.0038	0.33%
2025-01-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1417	1.1417	1.1419	1.1419	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1427	1.1427	1.1454	1.1454	-0.0027	-0.24%
2025-01-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1393	1.1393	1.1402	1.1402	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1402	1.1402	1.1446	1.1446	-0.0044	-0.38%
2025-01-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1446	1.1446	1.1442	1.1442	0.0004	0.03%
2025-01-08	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1442	1.1442	1.1435	1.1435	0.0007	0.06%

2025-01-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1435	1.1435	1.1447	1.1447	-0.0012	-0.10%
2025-01-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1447	1.1447	1.1450	1.1450	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1450	1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%
2025-01-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1450	1.1450	1.1453	1.1453	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1453	1.1453	1.1445	1.1445	0.0008	0.07%
2024-12-30	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1445	1.1445	1.1414	1.1414	0.0031	0.27%
2024-12-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1406	1.1406	1.1407	1.1407	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2024-12-23	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1406	1.1406	1.1422	1.1422	-0.0016	-0.14%
2024-12-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1422	1.1422	1.1412	1.1412	0.0010	0.09%
2024-12-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1412	1.1412	1.1411	1.1411	0.0001	0.01%
2024-12-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1411	1.1411	1.1449	1.1449	-0.0038	-0.33%
2024-12-17	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1449	1.1449	1.1447	1.1447	0.0002	0.02%
2024-12-16	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1447	1.1447	1.1445	1.1445	0.0002	0.02%
2024-12-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1445	1.1445	1.1459	1.1459	-0.0014	-0.12%

2024-12-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1459	1.1459	1.1472	1.1472	-0.0013	-0.11%
2024-12-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1472	1.1472	1.1478	1.1478	-0.0006	-0.05%
2024-12-10	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1478	1.1478	1.1485	1.1485	-0.0007	-0.06%
2024-12-09	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1485	1.1485	1.1488	1.1488	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1488	1.1488	1.1475	1.1475	0.0013	0.11%
2024-12-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1475	1.1475	1.1490	1.1490	-0.0015	-0.13%
2024-12-04	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1490	1.1490	1.1486	1.1486	0.0004	0.03%
2024-12-03	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1486	1.1486	1.1464	1.1464	0.0022	0.19%
2024-12-02	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1464	1.1464	1.1457	1.1457	0.0007	0.06%
2024-11-29	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1457	1.1457	1.1444	1.1444	0.0013	0.11%
2024-11-28	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1444	1.1444	1.1453	1.1453	-0.0009	-0.08%
2024-11-27	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1453	1.1453	1.1424	1.1424	0.0029	0.25%
2024-11-26	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1424	1.1424	1.1425	1.1425	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1425	1.1425	1.1393	1.1393	0.0032	0.28%
2024-11-22	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%
2024-11-21	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1391	1.1391	1.1403	1.1403	-0.0012	-0.11%
2024-11-20	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1403	1.1403	1.1408	1.1408	-0.0005	-0.04%
2024-11-19	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1408	1.1408	1.1401	1.1401	0.0007	0.06%
2024-11-18	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1401	1.1401	1.1396	1.1396	0.0005	0.04%
2024-11-15	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1396	1.1396	1.1401	1.1401	-0.0005	-0.04%
2024-11-14	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1401	1.1401	1.1391	1.1391	0.0010	0.09%
2024-11-13	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1391	1.1391	1.1384	1.1384	0.0007	0.06%
2024-11-12	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1384	1.1384	1.1379	1.1379	0.0005	0.04%
2024-11-11	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1379	1.1379	1.1333	1.1333	0.0046	0.41%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%