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易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)

今天最新净值 1.1482 -0.0006 -0.0500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1482
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:5.01亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:祁广东 周怡
今年以来易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1459 1.1459 1.1482 1.1482 -0.0023 -0.20%
2025-02-06 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1482 1.1482 1.1488 1.1488 -0.0006 -0.05%
2025-02-05 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1488 1.1488 1.1455 1.1455 0.0033 0.29%
2025-01-27 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1455 1.1455 1.1417 1.1417 0.0038 0.33%
2025-01-24 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1427 1.1427 1.1454 1.1454 -0.0027 -0.24%
2025-01-13 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1393 1.1393 1.1402 1.1402 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1402 1.1402 1.1446 1.1446 -0.0044 -0.38%
2025-01-09 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.03%
2025-01-08 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1442 1.1442 1.1435 1.1435 0.0007 0.06%
2025-01-07 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1435 1.1435 1.1447 1.1447 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1447 1.1447 1.1450 1.1450 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00%
2025-01-02 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.1450 1.1450 1.1453 1.1453 -0.0003 -0.03%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信全球债券美元 0.1709 0.18%
长信全球债券人民币 1.2292 0.15%
鹏华全球(美元现汇) 0.0839 0.12%
鹏华全球 0.6034 0.08%
工银全球美元债A人民币 1.0625 0.08%
工银全球美元债C 1.0342 0.08%
海富通美元债QDII(美元) 0.1320 0.08%
工银全球美元债A美元现汇 0.1477 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1408 0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1508 0.07%