易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)
今天最新净值
1.1482
-0.0006 -0.0500%
2025-02-07
- 累计净值:1.1482
- 成立日期:2019-06-05
- 基金类型:QDII-纯债
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:5.01亿元
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:祁广东 周怡
今年以来易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询
今年以来,易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金累计收益率0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0023 |
-0.20% |
2025-02-06 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0006 |
-0.05% |
2025-02-05 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0033 |
0.29% |
2025-01-27 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0038 |
0.33% |
2025-01-24 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-21 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0027 |
-0.24% |
2025-01-13 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0009 |
-0.08% |
2025-01-10 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0044 |
-0.38% |
2025-01-09 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0004 |
0.03% |
2025-01-08 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0007 |
0.06% |
|
2025-01-07 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0012 |
-0.10% |
2025-01-06 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-01-03 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-02 |
007361 |
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0003 |
-0.03% |