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易方达中短期美元债(QDII)C人民币(易方达中短期美元债C人民币)基金净值查询(007361)

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今天最新净值 1.1482 -0.0006 -0.0500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1482
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.01亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近一周易方达中短期美元债(QDII)C人民币|易方达中短期美元债C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1459	1.1459	1.1482	1.1482	-0.0023	-0.20%
2025-02-06	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1482	1.1482	1.1488	1.1488	-0.0006	-0.05%
2025-02-05	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1488	1.1488	1.1455	1.1455	0.0033	0.29%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%