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汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询(007315)

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今天最新净值 0.9088 0.0053 0.5900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8973 0.0008 0.0909%
  • 累计净值：0.9088
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1656亿
  • 最近资产：0.15亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆 杨坤河
近半年汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金累计收益率2.26%
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2025-02-06 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9035 0.9035 0.8909 0.8909 0.0126 1.41%
2025-02-05 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8909 0.8909 0.8923 0.8923 -0.0014 -0.16%
2025-01-27 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8923 0.8923 0.9011 0.9011 -0.0088 -0.98%
2025-01-22 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8964 0.8964 0.8995 0.8995 -0.0031 -0.34%
2025-01-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8927 0.8927 0.8810 0.8810 0.0117 1.33%
2025-01-13 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8810 0.8810 0.8839 0.8839 -0.0029 -0.33%
2025-01-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8839 0.8839 0.8904 0.8904 -0.0065 -0.73%
2025-01-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8904 0.8904 0.8931 0.8931 -0.0027 -0.30%
2025-01-08 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8931 0.8931 0.8943 0.8943 -0.0012 -0.13%
2025-01-07 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8943 0.8943 0.8886 0.8886 0.0057 0.64%
2025-01-06 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8886 0.8886 0.8898 0.8898 -0.0012 -0.13%
2025-01-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8898 0.8898 0.8950 0.8950 -0.0052 -0.58%
2025-01-02 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8950 0.8950 0.9040 0.9040 -0.0090 -1.00%
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2024-12-11 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9098 0.9098 0.9068 0.9068 0.0030 0.33%
2024-12-10 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9068 0.9068 0.9042 0.9042 0.0026 0.29%
2024-12-09 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9042 0.9042 0.9066 0.9066 -0.0024 -0.26%
2024-12-06 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9066 0.9066 0.9057 0.9057 0.0009 0.10%
2024-12-05 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9057 0.9057 0.9043 0.9043 0.0014 0.15%
2024-12-04 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9043 0.9043 0.9083 0.9083 -0.0040 -0.44%
2024-12-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9083 0.9083 0.9089 0.9089 -0.0006 -0.07%
2024-12-02 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9089 0.9089 0.9033 0.9033 0.0056 0.62%
2024-11-29 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9033 0.9033 0.8992 0.8992 0.0041 0.46%
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2024-11-27 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9012 0.9012 0.8940 0.8940 0.0072 0.81%
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2024-11-25 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8965 0.8965 0.8981 0.8981 -0.0016 -0.18%
2024-11-22 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8981 0.8981 0.9079 0.9079 -0.0098 -1.08%
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2024-11-18 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8964 0.8964 0.9005 0.9005 -0.0041 -0.46%
2024-11-15 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9005 0.9005 0.9080 0.9080 -0.0075 -0.83%
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2024-11-01 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8945 0.8945 0.8955 0.8955 -0.0010 -0.11%
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2024-09-03 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8811 0.8811 0.8812 0.8812 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8812 0.8812 0.8818 0.8818 -0.0006 -0.07%
2024-08-30 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8818 0.8818 0.8805 0.8805 0.0013 0.15%
2024-08-29 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8805 0.8805 0.8812 0.8812 -0.0007 -0.08%
2024-08-28 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8812 0.8812 0.8821 0.8821 -0.0009 -0.10%
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2024-08-26 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8835 0.8835 0.8821 0.8821 0.0014 0.16%
2024-08-23 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8821 0.8821 0.8814 0.8814 0.0007 0.08%
2024-08-22 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8814 0.8814 0.8816 0.8816 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8816 0.8816 0.8821 0.8821 -0.0005 -0.06%
2024-08-20 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8821 0.8821 0.8839 0.8839 -0.0018 -0.20%
2024-08-19 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8839 0.8839 0.8834 0.8834 0.0005 0.06%
2024-08-16 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8834 0.8834 0.8840 0.8840 -0.0006 -0.07%
2024-08-15 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8840 0.8840 0.8840 0.8840 0.0000 0.00%
2024-08-14 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8840 0.8840 0.8842 0.8842 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8842 0.8842 0.8831 0.8831 0.0011 0.12%
2024-08-12 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.8831 0.8831 0.8856 0.8856 -0.0025 -0.28%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.0967 0.98%
汇安多策略混合C 1.0673 0.97%
汇安价值先锋混合A 0.6696 0.51%
汇安价值先锋混合C 0.6631 0.50%
汇安润阳三年持有期混合A 0.8493 0.32%
汇安均衡优选混合 0.8488 0.31%
汇安润阳三年持有期混合C 0.8403 0.31%
汇安行业龙头混合A 1.7675 0.30%
汇安裕阳三年持有期混合 1.2188 0.30%
汇安泓阳三年持有期混合 1.0028 0.28%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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