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汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询(007315)

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今天最新净值 0.9088 0.0053 0.5900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8973 0.0008 0.0909%

累计净值：0.9088
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1656亿
最近资产：0.15亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆杨坤河

近一月汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9097	0.9097	0.9088	0.9088	0.0009	0.10%
2025-02-07	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9088	0.9088	0.9035	0.9035	0.0053	0.59%
2025-02-06	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9035	0.9035	0.8909	0.8909	0.0126	1.41%
2025-02-05	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8909	0.8909	0.8923	0.8923	-0.0014	-0.16%
2025-01-27	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8923	0.8923	0.9011	0.9011	-0.0088	-0.98%
2025-01-22	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8964	0.8964	0.8995	0.8995	-0.0031	-0.34%
2025-01-14	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8927	0.8927	0.8810	0.8810	0.0117	1.33%
2025-01-13	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8810	0.8810	0.8839	0.8839	-0.0029	-0.33%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%