汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询(007315)

今天最新净值 0.9088 0.0053 0.5900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8973 0.0008 0.0909%

累计净值：0.9088
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1656亿
最近资产：0.15亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆杨坤河

近一季汇安嘉盈一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9097	0.9097	0.9088	0.9088	0.0009	0.10%
2025-02-07	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9088	0.9088	0.9035	0.9035	0.0053	0.59%
2025-02-06	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9035	0.9035	0.8909	0.8909	0.0126	1.41%
2025-02-05	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8909	0.8909	0.8923	0.8923	-0.0014	-0.16%
2025-01-27	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8923	0.8923	0.9011	0.9011	-0.0088	-0.98%
2025-01-22	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8964	0.8964	0.8995	0.8995	-0.0031	-0.34%
2025-01-14	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8927	0.8927	0.8810	0.8810	0.0117	1.33%
2025-01-13	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8810	0.8810	0.8839	0.8839	-0.0029	-0.33%
2025-01-10	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8839	0.8839	0.8904	0.8904	-0.0065	-0.73%
2025-01-09	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8904	0.8904	0.8931	0.8931	-0.0027	-0.30%

2025-01-08	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8931	0.8931	0.8943	0.8943	-0.0012	-0.13%
2025-01-07	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8943	0.8943	0.8886	0.8886	0.0057	0.64%
2025-01-06	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8886	0.8886	0.8898	0.8898	-0.0012	-0.13%
2025-01-03	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8898	0.8898	0.8950	0.8950	-0.0052	-0.58%
2025-01-02	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8950	0.8950	0.9040	0.9040	-0.0090	-1.00%
2024-12-31	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9040	0.9040	0.9102	0.9102	-0.0062	-0.68%
2024-12-26	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9076	0.9076	0.9059	0.9059	0.0017	0.19%
2024-12-25	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9059	0.9059	0.9072	0.9072	-0.0013	-0.14%
2024-12-24	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9072	0.9072	0.9038	0.9038	0.0034	0.38%
2024-12-23	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9038	0.9038	0.9093	0.9093	-0.0055	-0.60%
2024-12-20	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9093	0.9093	0.9055	0.9055	0.0038	0.42%
2024-12-19	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9055	0.9055	0.9047	0.9047	0.0008	0.09%
2024-12-18	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9047	0.9047	0.9012	0.9012	0.0035	0.39%
2024-12-17	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9012	0.9012	0.9069	0.9069	-0.0057	-0.63%
2024-12-16	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9069	0.9069	0.9109	0.9109	-0.0040	-0.44%

2024-12-13	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9109	0.9109	0.9163	0.9163	-0.0054	-0.59%
2024-12-12	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9163	0.9163	0.9098	0.9098	0.0065	0.71%
2024-12-11	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9098	0.9098	0.9068	0.9068	0.0030	0.33%
2024-12-10	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9068	0.9068	0.9042	0.9042	0.0026	0.29%
2024-12-09	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9042	0.9042	0.9066	0.9066	-0.0024	-0.26%
2024-12-06	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9066	0.9066	0.9057	0.9057	0.0009	0.10%
2024-12-05	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9057	0.9057	0.9043	0.9043	0.0014	0.15%
2024-12-04	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9043	0.9043	0.9083	0.9083	-0.0040	-0.44%
2024-12-03	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9083	0.9083	0.9089	0.9089	-0.0006	-0.07%
2024-12-02	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9089	0.9089	0.9033	0.9033	0.0056	0.62%
2024-11-29	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9033	0.9033	0.8992	0.8992	0.0041	0.46%
2024-11-28	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8992	0.8992	0.9012	0.9012	-0.0020	-0.22%
2024-11-27	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9012	0.9012	0.8940	0.8940	0.0072	0.81%
2024-11-26	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8940	0.8940	0.8965	0.8965	-0.0025	-0.28%
2024-11-25	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8965	0.8965	0.8981	0.8981	-0.0016	-0.18%
2024-11-22	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8981	0.8981	0.9079	0.9079	-0.0098	-1.08%
2024-11-21	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9079	0.9079	0.9060	0.9060	0.0019	0.21%
2024-11-20	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9060	0.9060	0.9024	0.9024	0.0036	0.40%
2024-11-19	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9024	0.9024	0.8964	0.8964	0.0060	0.67%
2024-11-18	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8964	0.8964	0.9005	0.9005	-0.0041	-0.46%
2024-11-15	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9005	0.9005	0.9080	0.9080	-0.0075	-0.83%
2024-11-14	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9080	0.9080	0.9188	0.9188	-0.0108	-1.18%
2024-11-13	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9188	0.9188	0.9200	0.9200	-0.0012	-0.13%
2024-11-12	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9200	0.9200	0.9256	0.9256	-0.0056	-0.61%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%