天弘安益债券A基金净值查询(007295)
今天最新净值
1.0839
-0.0009 -0.0800%
2025-02-11
- 累计净值：1.2279
- 成立日期：2019-05-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：103.3927亿
- 最近资产：57.58亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 程仕湘
近一季,天弘安益债券A(007295)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0838 |
1.2278 |
1.0839 |
1.2279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0839 |
1.2279 |
1.0848 |
1.2288 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0848 |
1.2288 |
1.0845 |
1.2285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0845 |
1.2285 |
1.0837 |
1.2277 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0837 |
1.2277 |
1.0832 |
1.2272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0832 |
1.2272 |
1.0820 |
1.2260 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0827 |
1.2267 |
1.0824 |
1.2264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0833 |
1.2273 |
1.0825 |
1.2265 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0825 |
1.2265 |
1.0835 |
1.2275 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0835 |
1.2275 |
1.0837 |
1.2277 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0837 |
1.2277 |
1.0849 |
1.2289 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0849 |
1.2289 |
1.0849 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0849 |
1.2289 |
1.0857 |
1.2297 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0857 |
1.2297 |
1.0854 |
1.2294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0854 |
1.2294 |
1.0844 |
1.2284 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0844 |
1.2284 |
1.0819 |
1.2259 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0819 |
1.2259 |
1.0803 |
1.2243 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0790 |
1.2230 |
1.0786 |
1.2226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0786 |
1.2226 |
1.0792 |
1.2232 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0792 |
1.2232 |
1.0802 |
1.2242 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0802 |
1.2242 |
1.0799 |
1.2239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0799 |
1.2239 |
1.0784 |
1.2224 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0784 |
1.2224 |
1.0781 |
1.2221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0781 |
1.2221 |
1.0792 |
1.2232 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0792 |
1.2232 |
1.0798 |
1.2238 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0798 |
1.2238 |
1.0780 |
1.2220 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0780 |
1.2220 |
1.0762 |
1.2202 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0762 |
1.2202 |
1.0758 |
1.2198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0758 |
1.2198 |
1.0757 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0757 |
1.2197 |
1.0730 |
1.2170 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0730 |
1.2170 |
1.0722 |
1.2162 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0722 |
1.2162 |
1.0722 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0722 |
1.2162 |
1.0718 |
1.2158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0718 |
1.2158 |
1.0706 |
1.2146 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0706 |
1.2146 |
1.0707 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0707 |
1.2147 |
1.0683 |
1.2123 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0683 |
1.2123 |
1.0673 |
1.2113 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0673 |
1.2113 |
1.0668 |
1.2108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0668 |
1.2108 |
1.0665 |
1.2105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0665 |
1.2105 |
1.0662 |
1.2102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0662 |
1.2102 |
1.0655 |
1.2095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0655 |
1.2095 |
1.0651 |
1.2091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0651 |
1.2091 |
1.0646 |
1.2086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0646 |
1.2086 |
1.0647 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0647 |
1.2087 |
1.0643 |
1.2083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0643 |
1.2083 |
1.0648 |
1.2088 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0648 |
1.2088 |
1.0646 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0646 |
1.2086 |
1.0646 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0646 |
1.2086 |
1.0649 |
1.2089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.0649 |
1.2089 |
1.0642 |
1.2082 |
0.0007 |
0.07% |
