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天弘安益债券A基金净值查询(007295)

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今天最新净值 1.0839 -0.0009 -0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2279
成立日期：2019-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.3927亿
最近资产：57.58亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

今年以来天弘安益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘安益债券A(007295)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007295	天弘安益债券A	1.0838	1.2278	1.0839	1.2279	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	007295	天弘安益债券A	1.0839	1.2279	1.0848	1.2288	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	007295	天弘安益债券A	1.0848	1.2288	1.0845	1.2285	0.0003	0.03%
2025-02-06	007295	天弘安益债券A	1.0845	1.2285	1.0837	1.2277	0.0008	0.07%
2025-02-05	007295	天弘安益债券A	1.0837	1.2277	1.0832	1.2272	0.0005	0.05%
2025-01-27	007295	天弘安益债券A	1.0832	1.2272	1.0820	1.2260	0.0012	0.11%
2025-01-22	007295	天弘安益债券A	1.0827	1.2267	1.0824	1.2264	0.0003	0.03%
2025-01-14	007295	天弘安益债券A	1.0833	1.2273	1.0825	1.2265	0.0008	0.07%
2025-01-13	007295	天弘安益债券A	1.0825	1.2265	1.0835	1.2275	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	007295	天弘安益债券A	1.0835	1.2275	1.0837	1.2277	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	007295	天弘安益债券A	1.0837	1.2277	1.0849	1.2289	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	007295	天弘安益债券A	1.0849	1.2289	1.0849	1.2289	0.0000	0.00%
2025-01-07	007295	天弘安益债券A	1.0849	1.2289	1.0857	1.2297	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	007295	天弘安益债券A	1.0857	1.2297	1.0854	1.2294	0.0003	0.03%
2025-01-03	007295	天弘安益债券A	1.0854	1.2294	1.0844	1.2284	0.0010	0.09%
2025-01-02	007295	天弘安益债券A	1.0844	1.2284	1.0819	1.2259	0.0025	0.23%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%