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天弘安益债券A基金净值查询(007295)

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今天最新净值 1.0839 -0.0009 -0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2279
成立日期：2019-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.3927亿
最近资产：57.58亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

近一年天弘安益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘安益债券A(007295)基金累计收益率4.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007295	天弘安益债券A	1.0838	1.2278	1.0839	1.2279	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	007295	天弘安益债券A	1.0839	1.2279	1.0848	1.2288	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	007295	天弘安益债券A	1.0848	1.2288	1.0845	1.2285	0.0003	0.03%
2025-02-06	007295	天弘安益债券A	1.0845	1.2285	1.0837	1.2277	0.0008	0.07%
2025-02-05	007295	天弘安益债券A	1.0837	1.2277	1.0832	1.2272	0.0005	0.05%
2025-01-27	007295	天弘安益债券A	1.0832	1.2272	1.0820	1.2260	0.0012	0.11%
2025-01-22	007295	天弘安益债券A	1.0827	1.2267	1.0824	1.2264	0.0003	0.03%
2025-01-14	007295	天弘安益债券A	1.0833	1.2273	1.0825	1.2265	0.0008	0.07%
2025-01-13	007295	天弘安益债券A	1.0825	1.2265	1.0835	1.2275	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	007295	天弘安益债券A	1.0835	1.2275	1.0837	1.2277	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	007295	天弘安益债券A	1.0837	1.2277	1.0849	1.2289	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	007295	天弘安益债券A	1.0849	1.2289	1.0849	1.2289	0.0000	0.00%
2025-01-07	007295	天弘安益债券A	1.0849	1.2289	1.0857	1.2297	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	007295	天弘安益债券A	1.0857	1.2297	1.0854	1.2294	0.0003	0.03%
2025-01-03	007295	天弘安益债券A	1.0854	1.2294	1.0844	1.2284	0.0010	0.09%
2025-01-02	007295	天弘安益债券A	1.0844	1.2284	1.0819	1.2259	0.0025	0.23%
2024-12-31	007295	天弘安益债券A	1.0819	1.2259	1.0803	1.2243	0.0016	0.15%
2024-12-26	007295	天弘安益债券A	1.0790	1.2230	1.0786	1.2226	0.0004	0.04%
2024-12-25	007295	天弘安益债券A	1.0786	1.2226	1.0792	1.2232	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	007295	天弘安益债券A	1.0792	1.2232	1.0802	1.2242	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	007295	天弘安益债券A	1.0802	1.2242	1.0799	1.2239	0.0003	0.03%
2024-12-20	007295	天弘安益债券A	1.0799	1.2239	1.0784	1.2224	0.0015	0.14%
2024-12-19	007295	天弘安益债券A	1.0784	1.2224	1.0781	1.2221	0.0003	0.03%
2024-12-18	007295	天弘安益债券A	1.0781	1.2221	1.0792	1.2232	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	007295	天弘安益债券A	1.0792	1.2232	1.0798	1.2238	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	007295	天弘安益债券A	1.0798	1.2238	1.0780	1.2220	0.0018	0.17%
2024-12-13	007295	天弘安益债券A	1.0780	1.2220	1.0762	1.2202	0.0018	0.17%
2024-12-12	007295	天弘安益债券A	1.0762	1.2202	1.0758	1.2198	0.0004	0.04%
2024-12-11	007295	天弘安益债券A	1.0758	1.2198	1.0757	1.2197	0.0001	0.01%
2024-12-10	007295	天弘安益债券A	1.0757	1.2197	1.0730	1.2170	0.0027	0.25%
2024-12-09	007295	天弘安益债券A	1.0730	1.2170	1.0722	1.2162	0.0008	0.07%
2024-12-06	007295	天弘安益债券A	1.0722	1.2162	1.0722	1.2162	0.0000	0.00%
2024-12-05	007295	天弘安益债券A	1.0722	1.2162	1.0718	1.2158	0.0004	0.04%
2024-12-04	007295	天弘安益债券A	1.0718	1.2158	1.0706	1.2146	0.0012	0.11%
2024-12-03	007295	天弘安益债券A	1.0706	1.2146	1.0707	1.2147	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	007295	天弘安益债券A	1.0707	1.2147	1.0683	1.2123	0.0024	0.22%
2024-11-29	007295	天弘安益债券A	1.0683	1.2123	1.0673	1.2113	0.0010	0.09%
2024-11-28	007295	天弘安益债券A	1.0673	1.2113	1.0668	1.2108	0.0005	0.05%
2024-11-27	007295	天弘安益债券A	1.0668	1.2108	1.0665	1.2105	0.0003	0.03%
2024-11-26	007295	天弘安益债券A	1.0665	1.2105	1.0662	1.2102	0.0003	0.03%
2024-11-25	007295	天弘安益债券A	1.0662	1.2102	1.0655	1.2095	0.0007	0.07%
2024-11-22	007295	天弘安益债券A	1.0655	1.2095	1.0651	1.2091	0.0004	0.04%
2024-11-21	007295	天弘安益债券A	1.0651	1.2091	1.0646	1.2086	0.0005	0.05%
2024-11-20	007295	天弘安益债券A	1.0646	1.2086	1.0647	1.2087	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	007295	天弘安益债券A	1.0647	1.2087	1.0643	1.2083	0.0004	0.04%
2024-11-18	007295	天弘安益债券A	1.0643	1.2083	1.0648	1.2088	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	007295	天弘安益债券A	1.0648	1.2088	1.0646	1.2086	0.0002	0.02%
2024-11-14	007295	天弘安益债券A	1.0646	1.2086	1.0646	1.2086	0.0000	0.00%
2024-11-13	007295	天弘安益债券A	1.0646	1.2086	1.0649	1.2089	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	007295	天弘安益债券A	1.0649	1.2089	1.0642	1.2082	0.0007	0.07%
2024-11-11	007295	天弘安益债券A	1.0642	1.2082	1.0636	1.2076	0.0006	0.06%
2024-11-08	007295	天弘安益债券A	1.0636	1.2076	1.0635	1.2075	0.0001	0.01%
2024-11-07	007295	天弘安益债券A	1.0635	1.2075	1.0626	1.2066	0.0009	0.08%
2024-11-06	007295	天弘安益债券A	1.0626	1.2066	1.0627	1.2067	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	007295	天弘安益债券A	1.0627	1.2067	1.0625	1.2065	0.0002	0.02%
2024-11-04	007295	天弘安益债券A	1.0625	1.2065	1.0622	1.2062	0.0003	0.03%
2024-11-01	007295	天弘安益债券A	1.0622	1.2062	1.0615	1.2055	0.0007	0.07%
2024-10-31	007295	天弘安益债券A	1.0615	1.2055	1.0610	1.2050	0.0005	0.05%
2024-10-30	007295	天弘安益债券A	1.0610	1.2050	1.0609	1.2049	0.0001	0.01%
2024-10-29	007295	天弘安益债券A	1.0609	1.2049	1.0608	1.2048	0.0001	0.01%
2024-10-28	007295	天弘安益债券A	1.0608	1.2048	1.0610	1.2050	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	007295	天弘安益债券A	1.0610	1.2050	1.0610	1.2050	0.0000	0.00%
2024-10-24	007295	天弘安益债券A	1.0610	1.2050	1.0612	1.2052	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	007295	天弘安益债券A	1.0612	1.2052	1.0622	1.2062	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	007295	天弘安益债券A	1.0622	1.2062	1.0630	1.2070	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	007295	天弘安益债券A	1.0630	1.2070	1.0632	1.2072	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	007295	天弘安益债券A	1.0632	1.2072	1.0636	1.2076	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	007295	天弘安益债券A	1.0636	1.2076	1.0628	1.2068	0.0008	0.08%
2024-10-16	007295	天弘安益债券A	1.0628	1.2068	1.0632	1.2072	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	007295	天弘安益债券A	1.0632	1.2072	1.0624	1.2064	0.0008	0.08%
2024-10-14	007295	天弘安益债券A	1.0624	1.2064	1.0605	1.2045	0.0019	0.18%
2024-10-11	007295	天弘安益债券A	1.0605	1.2045	1.0587	1.2027	0.0018	0.17%
2024-10-10	007295	天弘安益债券A	1.0587	1.2027	1.0569	1.2009	0.0018	0.17%
2024-10-09	007295	天弘安益债券A	1.0569	1.2009	1.0587	1.2027	-0.0018	-0.17%
2024-10-08	007295	天弘安益债券A	1.0587	1.2027	1.0611	1.2051	-0.0024	-0.23%
2024-09-30	007295	天弘安益债券A	1.0611	1.2051	1.0652	1.2092	-0.0041	-0.38%
2024-09-26	007295	天弘安益债券A	1.0713	1.2153	1.0721	1.2161	-0.0008	-0.07%
2024-09-25	007295	天弘安益债券A	1.0721	1.2161	1.0708	1.2148	0.0013	0.12%
2024-09-24	007295	天弘安益债券A	1.0708	1.2148	1.0712	1.2152	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	007295	天弘安益债券A	1.0712	1.2152	1.0713	1.2153	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	007295	天弘安益债券A	1.0713	1.2153	1.0713	1.2153	0.0000	0.00%
2024-09-19	007295	天弘安益债券A	1.0713	1.2153	1.0716	1.2156	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	007295	天弘安益债券A	1.0716	1.2156	1.0702	1.2142	0.0014	0.13%
2024-09-13	007295	天弘安益债券A	1.0702	1.2142	1.0692	1.2132	0.0010	0.09%
2024-09-12	007295	天弘安益债券A	1.0692	1.2132	1.0688	1.2128	0.0004	0.04%
2024-09-11	007295	天弘安益债券A	1.0688	1.2128	1.0682	1.2122	0.0006	0.06%
2024-09-10	007295	天弘安益债券A	1.0682	1.2122	1.0682	1.2122	0.0000	0.00%
2024-09-09	007295	天弘安益债券A	1.0682	1.2122	1.0679	1.2119	0.0003	0.03%
2024-09-06	007295	天弘安益债券A	1.0679	1.2119	1.0678	1.2118	0.0001	0.01%
2024-09-05	007295	天弘安益债券A	1.0678	1.2118	1.0673	1.2113	0.0005	0.05%
2024-09-04	007295	天弘安益债券A	1.0673	1.2113	1.0669	1.2109	0.0004	0.04%
2024-09-03	007295	天弘安益债券A	1.0669	1.2109	1.0665	1.2105	0.0004	0.04%
2024-09-02	007295	天弘安益债券A	1.0665	1.2105	1.0657	1.2097	0.0008	0.08%
2024-08-30	007295	天弘安益债券A	1.0657	1.2097	1.0654	1.2094	0.0003	0.03%
2024-08-29	007295	天弘安益债券A	1.0654	1.2094	1.0653	1.2093	0.0001	0.01%
2024-08-28	007295	天弘安益债券A	1.0653	1.2093	1.0647	1.2087	0.0006	0.06%
2024-08-27	007295	天弘安益债券A	1.0647	1.2087	1.0661	1.2101	-0.0014	-0.13%
2024-08-26	007295	天弘安益债券A	1.0661	1.2101	1.0667	1.2107	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	007295	天弘安益债券A	1.0667	1.2107	1.0669	1.2109	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	007295	天弘安益债券A	1.0669	1.2109	1.0669	1.2109	0.0000	0.00%
2024-08-21	007295	天弘安益债券A	1.0669	1.2109	1.0675	1.2115	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	007295	天弘安益债券A	1.0675	1.2115	1.0675	1.2115	0.0000	0.00%
2024-08-19	007295	天弘安益债券A	1.0675	1.2115	1.0674	1.2114	0.0001	0.01%
2024-08-16	007295	天弘安益债券A	1.0674	1.2114	1.0673	1.2113	0.0001	0.01%
2024-08-15	007295	天弘安益债券A	1.0673	1.2113	1.0679	1.2119	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	007295	天弘安益债券A	1.0679	1.2119	1.0669	1.2109	0.0010	0.09%
2024-08-13	007295	天弘安益债券A	1.0669	1.2109	1.0665	1.2105	0.0004	0.04%
2024-08-12	007295	天弘安益债券A	1.0665	1.2105	1.0685	1.2125	-0.0020	-0.19%
2024-08-09	007295	天弘安益债券A	1.0685	1.2125	1.0692	1.2132	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	007295	天弘安益债券A	1.0692	1.2132	1.0707	1.2147	-0.0015	-0.14%
2024-08-07	007295	天弘安益债券A	1.0707	1.2147	1.0699	1.2139	0.0008	0.07%
2024-08-06	007295	天弘安益债券A	1.0699	1.2139	1.0705	1.2145	-0.0006	-0.06%
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天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%