华夏鼎淳债券C基金净值查询(007283)
今天最新净值
1.1277
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1236
0.0001 0.0071%
- 累计净值：1.1812
- 成立日期：2019-08-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0683亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 柳万军 刘明宇
今年以来,华夏鼎淳债券C(007283)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1280 |
1.1815 |
1.1277 |
1.1812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1277 |
1.1812 |
1.1266 |
1.1801 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1266 |
1.1801 |
1.1260 |
1.1795 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1260 |
1.1795 |
1.1276 |
1.1811 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1276 |
1.1811 |
1.1263 |
1.1798 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1246 |
1.1781 |
1.1254 |
1.1789 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1266 |
1.1801 |
1.1246 |
1.1781 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1246 |
1.1781 |
1.1254 |
1.1789 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1254 |
1.1789 |
1.1273 |
1.1808 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1273 |
1.1808 |
1.1287 |
1.1822 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1287 |
1.1822 |
1.1289 |
1.1824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1289 |
1.1824 |
1.1286 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1286 |
1.1821 |
1.1287 |
1.1822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1287 |
1.1822 |
1.1296 |
1.1831 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
1.1296 |
1.1831 |
1.1312 |
1.1847 |
-0.0016 |
-0.14% |
