工银中证500ETF联接C(工银瑞信中证500ETF联接C)基金净值查询(007223)
今天最新净值
1.0940
0.0152 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0753
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0940
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7362亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵栩 刘伟琳
近一月工银中证500ETF联接C|工银瑞信中证500ETF联接C基金净值查询
近一月,工银中证500ETF联接C(007223)基金累计收益率5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007223 |
工银中证500ETF联接C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
007223 |
工银中证500ETF联接C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0152 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
007223 |
工银中证500ETF联接C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0236 |
2.24% |
| 2025-02-05 |
007223 |
工银中证500ETF联接C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
007223 |
工银中证500ETF联接C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
007223 |
工银中证500ETF联接C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
007223 |
工银中证500ETF联接C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0335 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
007223 |
工银中证500ETF联接C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0020 |
0.20% |
