博时中债1-3年国开行A基金净值查询(007147)
今天最新净值
1.0540
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1842
- 成立日期：2019-04-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：97.5290亿
- 最近资产：104.31亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张鹿 万志文
今年以来,博时中债1-3年国开行A(007147)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0532 |
1.1834 |
1.0540 |
1.1842 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0540 |
1.1842 |
1.0542 |
1.1844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0542 |
1.1844 |
1.0535 |
1.1837 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0535 |
1.1837 |
1.0531 |
1.1833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0531 |
1.1833 |
1.0515 |
1.1817 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0524 |
1.1826 |
1.0526 |
1.1828 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0529 |
1.1831 |
1.0574 |
1.1824 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0574 |
1.1824 |
1.0580 |
1.1830 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0580 |
1.1830 |
1.0579 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0579 |
1.1829 |
1.0587 |
1.1837 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0587 |
1.1837 |
1.0590 |
1.1840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0590 |
1.1840 |
1.0598 |
1.1848 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0598 |
1.1848 |
1.0599 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0599 |
1.1849 |
1.0597 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007147 |
博时中债1-3年国开行A |
1.0597 |
1.1847 |
1.0595 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
