天弘增强回报债券A基金净值查询(007128)
今天最新净值
1.4190
0.0051 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3956
-0.0004 -0.0322%
- 累计净值：1.4190
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：33.7341亿
- 最近资产：18.55亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 张寓 彭玮
今年以来,天弘增强回报债券A(007128)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4104 |
1.4104 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4049 |
1.4049 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4089 |
1.4089 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
007128 |
天弘增强回报债券A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0048 |
-0.34% |
