南方沪港深核心优势混合基金净值查询(007109)
今天最新净值
0.6360
0.0005 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6061
0.0010 0.1682%
- 累计净值：0.6360
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9007亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄亮 毕凯
近半年,南方沪港深核心优势混合(007109)基金累计收益率7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0059 |
0.93% |
| 2025-02-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6360 |
0.6360 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0045 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0042 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6268 |
0.6268 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6116 |
0.6116 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0082 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6034 |
0.6034 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0057 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6091 |
0.6091 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0058 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6149 |
0.6149 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6152 |
0.6152 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6226 |
0.6226 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0118 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6344 |
0.6344 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0035 |
0.55% |
| 2024-12-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6271 |
0.6271 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6271 |
0.6271 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-12-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6202 |
0.6202 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0069 |
1.13% |
| 2024-12-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6133 |
0.6133 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0029 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2024-12-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6235 |
0.6235 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0042 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6193 |
0.6193 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0067 |
-1.07% |
| 2024-12-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6254 |
0.6254 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0111 |
1.81% |
| 2024-12-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0051 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6092 |
0.6092 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2024-12-04 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0045 |
0.74% |
| 2024-12-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6048 |
0.6048 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-11-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6023 |
0.6023 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0113 |
-1.84% |
| 2024-11-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6136 |
0.6136 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0127 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6009 |
0.6009 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0042 |
-0.69% |
| 2024-11-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0175 |
-2.80% |
| 2024-11-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6260 |
0.6260 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0035 |
-0.56% |
| 2024-11-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0049 |
0.78% |
| 2024-11-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6246 |
0.6246 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-11-15 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6205 |
0.6205 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2024-11-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6254 |
0.6254 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0113 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6367 |
0.6367 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6374 |
0.6374 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0197 |
-3.00% |
| 2024-11-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6571 |
0.6571 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0079 |
-1.19% |
| 2024-11-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6650 |
0.6650 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0056 |
-0.84% |
| 2024-11-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6706 |
0.6706 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0151 |
2.30% |
| 2024-11-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0120 |
-1.80% |
| 2024-11-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6675 |
0.6675 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0117 |
1.78% |
| 2024-11-04 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6536 |
0.6536 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0055 |
0.85% |
| 2024-10-31 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-10-30 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0104 |
-1.57% |
| 2024-10-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6626 |
0.6626 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-10-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-10-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0104 |
-1.55% |
| 2024-10-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6724 |
0.6724 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6725 |
0.6725 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0054 |
0.81% |
| 2024-10-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0090 |
-1.33% |
| 2024-10-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0251 |
3.86% |
| 2024-10-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2024-10-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6601 |
0.6601 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-10-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0059 |
-0.85% |
| 2024-10-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6929 |
0.6929 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-10-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6934 |
0.6934 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0219 |
3.26% |
| 2024-10-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6715 |
0.6715 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0308 |
-4.39% |
| 2024-10-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7023 |
0.7023 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0128 |
1.86% |
| 2024-09-30 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6895 |
0.6895 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0295 |
4.47% |
| 2024-09-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0237 |
3.72% |
| 2024-09-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6363 |
0.6363 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0220 |
3.58% |
| 2024-09-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-09-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6127 |
0.6127 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0216 |
3.65% |
| 2024-09-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5913 |
0.5913 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0068 |
1.16% |
| 2024-09-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5845 |
0.5845 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0136 |
2.38% |
| 2024-09-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5709 |
0.5709 |
0.5686 |
0.5686 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-09-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5686 |
0.5686 |
0.5658 |
0.5658 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-09-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5658 |
0.5658 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-09-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5645 |
0.5645 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0046 |
-0.81% |
| 2024-09-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5691 |
0.5691 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0037 |
-0.65% |
| 2024-09-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5728 |
0.5728 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0114 |
-1.95% |
| 2024-09-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5842 |
0.5842 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-09-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5848 |
0.5848 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-09-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-09-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6018 |
0.6018 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0071 |
-1.17% |
| 2024-08-30 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6089 |
0.6089 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0076 |
1.26% |
| 2024-08-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6013 |
0.6013 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-08-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0092 |
-1.51% |
| 2024-08-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0063 |
1.05% |
| 2024-08-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6027 |
0.6027 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0051 |
0.85% |
| 2024-08-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5979 |
0.5979 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-08-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5958 |
0.5958 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0049 |
-0.82% |
| 2024-08-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6007 |
0.6007 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0059 |
-0.97% |
| 2024-08-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6066 |
0.6066 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0029 |
0.48% |
| 2024-08-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6037 |
0.6037 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0074 |
1.24% |
| 2024-08-15 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-08-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2024-08-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-08-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0001 |
0.02% |
