南方沪港深核心优势混合基金净值查询(007109)
今天最新净值
0.6360
0.0005 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6061
0.0010 0.1682%
- 累计净值：0.6360
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9007亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄亮 毕凯
近一月,南方沪港深核心优势混合(007109)基金累计收益率3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0059 |
0.93% |
| 2025-02-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6360 |
0.6360 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0045 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0042 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6268 |
0.6268 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6116 |
0.6116 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0082 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6034 |
0.6034 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0057 |
-0.94% |
