南方沪港深核心优势混合基金净值查询(007109)
今天最新净值
0.6360
0.0005 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6061
0.0010 0.1682%
- 累计净值：0.6360
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9007亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄亮 毕凯
近一季,南方沪港深核心优势混合(007109)基金累计收益率-5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0059 |
0.93% |
| 2025-02-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6360 |
0.6360 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0045 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0042 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6268 |
0.6268 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6116 |
0.6116 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0082 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6034 |
0.6034 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0057 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6091 |
0.6091 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0058 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6149 |
0.6149 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6152 |
0.6152 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6226 |
0.6226 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0118 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6344 |
0.6344 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0035 |
0.55% |
| 2024-12-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6271 |
0.6271 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6271 |
0.6271 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-12-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6202 |
0.6202 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0069 |
1.13% |
| 2024-12-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6133 |
0.6133 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0029 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2024-12-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6235 |
0.6235 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0042 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6193 |
0.6193 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0067 |
-1.07% |
| 2024-12-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6254 |
0.6254 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0111 |
1.81% |
| 2024-12-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0051 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6092 |
0.6092 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2024-12-04 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0045 |
0.74% |
| 2024-12-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6048 |
0.6048 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-11-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6023 |
0.6023 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0113 |
-1.84% |
| 2024-11-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6136 |
0.6136 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0127 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6009 |
0.6009 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0042 |
-0.69% |
| 2024-11-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0175 |
-2.80% |
| 2024-11-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6260 |
0.6260 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0035 |
-0.56% |
| 2024-11-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0049 |
0.78% |
| 2024-11-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6246 |
0.6246 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-11-15 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6205 |
0.6205 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2024-11-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6254 |
0.6254 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0113 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6367 |
0.6367 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6374 |
0.6374 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0197 |
-3.00% |
| 2024-11-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6571 |
0.6571 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0079 |
-1.19% |
