南方沪港深核心优势混合基金净值查询(007109)
今天最新净值
0.6360
0.0005 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6061
0.0010 0.1682%
- 累计净值：0.6360
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9007亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄亮 毕凯
近一年,南方沪港深核心优势混合(007109)基金累计收益率20.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6419 |
0.6419 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0059 |
0.93% |
| 2025-02-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6360 |
0.6360 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0045 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0042 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6268 |
0.6268 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0014 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6116 |
0.6116 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0082 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6034 |
0.6034 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0057 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6091 |
0.6091 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0058 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6149 |
0.6149 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6152 |
0.6152 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6226 |
0.6226 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6226 |
0.6226 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0118 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6344 |
0.6344 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0035 |
0.55% |
| 2024-12-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6271 |
0.6271 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6271 |
0.6271 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-12-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6202 |
0.6202 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0069 |
1.13% |
| 2024-12-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6133 |
0.6133 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0029 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2024-12-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6235 |
0.6235 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0042 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6193 |
0.6193 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0067 |
-1.07% |
| 2024-12-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6254 |
0.6254 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0111 |
1.81% |
| 2024-12-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0051 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6092 |
0.6092 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2024-12-04 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0045 |
0.74% |
| 2024-12-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6048 |
0.6048 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-11-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6023 |
0.6023 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0113 |
-1.84% |
| 2024-11-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6136 |
0.6136 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0127 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6009 |
0.6009 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0042 |
-0.69% |
| 2024-11-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0175 |
-2.80% |
| 2024-11-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6260 |
0.6260 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0035 |
-0.56% |
| 2024-11-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0049 |
0.78% |
| 2024-11-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6246 |
0.6246 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-11-15 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6205 |
0.6205 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2024-11-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6254 |
0.6254 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0113 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6367 |
0.6367 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6374 |
0.6374 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0197 |
-3.00% |
| 2024-11-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6571 |
0.6571 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0079 |
-1.19% |
| 2024-11-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6650 |
0.6650 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0056 |
-0.84% |
| 2024-11-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6706 |
0.6706 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0151 |
2.30% |
| 2024-11-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0120 |
-1.80% |
| 2024-11-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6675 |
0.6675 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0117 |
1.78% |
| 2024-11-04 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6536 |
0.6536 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0055 |
0.85% |
| 2024-10-31 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-10-30 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0104 |
-1.57% |
| 2024-10-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6626 |
0.6626 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-10-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-10-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0104 |
-1.55% |
| 2024-10-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6724 |
0.6724 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6725 |
0.6725 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0054 |
0.81% |
| 2024-10-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0090 |
-1.33% |
| 2024-10-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0251 |
3.86% |
| 2024-10-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2024-10-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6601 |
0.6601 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-10-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0059 |
-0.85% |
| 2024-10-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6929 |
0.6929 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-10-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6934 |
0.6934 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0219 |
3.26% |
| 2024-10-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6715 |
0.6715 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0308 |
-4.39% |
| 2024-10-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7023 |
0.7023 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0128 |
1.86% |
| 2024-09-30 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6895 |
0.6895 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0295 |
4.47% |
| 2024-09-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0237 |
3.72% |
| 2024-09-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6363 |
0.6363 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0220 |
3.58% |
| 2024-09-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-09-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6127 |
0.6127 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0216 |
3.65% |
| 2024-09-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5913 |
0.5913 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0068 |
1.16% |
| 2024-09-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5845 |
0.5845 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0136 |
2.38% |
| 2024-09-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5709 |
0.5709 |
0.5686 |
0.5686 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-09-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5686 |
0.5686 |
0.5658 |
0.5658 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-09-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5658 |
0.5658 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-09-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5645 |
0.5645 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0046 |
-0.81% |
| 2024-09-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5691 |
0.5691 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0037 |
-0.65% |
| 2024-09-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5728 |
0.5728 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0114 |
-1.95% |
| 2024-09-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5842 |
0.5842 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-09-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5848 |
0.5848 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-09-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-09-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6018 |
0.6018 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0071 |
-1.17% |
| 2024-08-30 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6089 |
0.6089 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0076 |
1.26% |
| 2024-08-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6013 |
0.6013 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-08-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0092 |
-1.51% |
| 2024-08-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0063 |
1.05% |
| 2024-08-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6027 |
0.6027 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0051 |
0.85% |
| 2024-08-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5979 |
0.5979 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-08-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5958 |
0.5958 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0049 |
-0.82% |
| 2024-08-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6007 |
0.6007 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0059 |
-0.97% |
| 2024-08-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6066 |
0.6066 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0029 |
0.48% |
| 2024-08-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6037 |
0.6037 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0074 |
1.24% |
| 2024-08-15 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-08-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2024-08-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-08-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5995 |
0.5995 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0058 |
0.98% |
| 2024-08-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5937 |
0.5937 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-08-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5931 |
0.5931 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0073 |
1.25% |
| 2024-08-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5858 |
0.5858 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-08-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5867 |
0.5867 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0107 |
-1.79% |
| 2024-08-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5974 |
0.5974 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0114 |
-1.87% |
| 2024-07-31 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6097 |
0.6097 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0170 |
2.87% |
| 2024-07-30 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5927 |
0.5927 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0105 |
-1.74% |
| 2024-07-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0056 |
0.94% |
| 2024-07-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-07-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5953 |
0.5953 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0128 |
-2.10% |
| 2024-07-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2024-07-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6108 |
0.6108 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0067 |
-1.09% |
| 2024-07-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6175 |
0.6175 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-07-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0125 |
-1.99% |
| 2024-07-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-07-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6257 |
0.6257 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0092 |
-1.45% |
| 2024-07-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6349 |
0.6349 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0052 |
-0.81% |
| 2024-07-15 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6401 |
0.6401 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0069 |
-1.07% |
| 2024-07-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0072 |
1.13% |
| 2024-07-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0101 |
1.60% |
| 2024-07-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6297 |
0.6297 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0103 |
-1.61% |
| 2024-07-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-07-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6374 |
0.6374 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0067 |
-1.04% |
| 2024-07-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6441 |
0.6441 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-07-04 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6466 |
0.6466 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-07-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0072 |
1.12% |
| 2024-07-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6403 |
0.6403 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-07-01 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6382 |
0.6382 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6384 |
0.6384 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0076 |
1.20% |
| 2024-06-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0136 |
-2.11% |
| 2024-06-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-06-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6454 |
0.6454 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-06-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6458 |
0.6458 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-06-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0090 |
-1.37% |
| 2024-06-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6591 |
0.6591 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-06-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0157 |
2.44% |
| 2024-06-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6443 |
0.6443 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6443 |
0.6443 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0049 |
-0.75% |
| 2024-06-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6492 |
0.6492 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-06-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-06-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6522 |
0.6522 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2024-06-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6548 |
0.6548 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0111 |
-1.67% |
| 2024-06-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-06-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6663 |
0.6663 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0067 |
1.02% |
| 2024-06-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0038 |
-0.57% |
| 2024-06-04 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6634 |
0.6634 |
0.6594 |
0.6594 |
0.0040 |
0.61% |
| 2024-06-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6594 |
0.6594 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0074 |
1.13% |
| 2024-05-31 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2024-05-30 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0083 |
-1.25% |
| 2024-05-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6638 |
0.6638 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0108 |
-1.60% |
| 2024-05-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6746 |
0.6746 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-05-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0118 |
1.78% |
| 2024-05-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6621 |
0.6621 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0083 |
-1.24% |
| 2024-05-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6704 |
0.6704 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0086 |
-1.27% |
| 2024-05-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6792 |
0.6792 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-05-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6971 |
0.6971 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0059 |
0.85% |
| 2024-05-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6912 |
0.6912 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0033 |
0.48% |
| 2024-05-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6879 |
0.6879 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0038 |
0.56% |
| 2024-05-15 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6841 |
0.6841 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-05-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6844 |
0.6844 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-05-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-05-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0102 |
1.52% |
| 2024-05-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6708 |
0.6708 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0131 |
1.99% |
| 2024-05-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6577 |
0.6577 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0083 |
-1.25% |
| 2024-05-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2024-05-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6708 |
0.6708 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0244 |
3.77% |
| 2024-04-30 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6464 |
0.6464 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-04-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-04-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6466 |
0.6466 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0157 |
2.49% |
| 2024-04-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6309 |
0.6309 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6278 |
0.6278 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0148 |
2.41% |
| 2024-04-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0103 |
1.71% |
| 2024-04-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6027 |
0.6027 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0028 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5999 |
0.5999 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6043 |
0.6043 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6031 |
0.6031 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6015 |
0.6015 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0168 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6183 |
0.6183 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6192 |
0.6192 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0041 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0044 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6189 |
0.6189 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0074 |
1.21% |
| 2024-04-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6117 |
0.6117 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0116 |
1.93% |
| 2024-04-01 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6007 |
0.6007 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6012 |
0.6012 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0083 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5929 |
0.5929 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0080 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6009 |
0.6009 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0143 |
-2.32% |
| 2024-03-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6154 |
0.6154 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0109 |
1.80% |
| 2024-03-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6045 |
0.6045 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0073 |
1.22% |
| 2024-03-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5972 |
0.5972 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0056 |
-0.93% |
| 2024-03-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6028 |
0.6028 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0124 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5904 |
0.5904 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0066 |
-1.11% |
| 2024-03-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.5985 |
0.5985 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5985 |
0.5985 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0076 |
1.29% |
| 2024-03-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5909 |
0.5909 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0124 |
2.14% |
| 2024-03-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5785 |
0.5785 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0063 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5600 |
0.5600 |
0.0122 |
2.18% |
| 2024-03-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5600 |
0.5600 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0029 |
-0.52% |
| 2024-03-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5629 |
0.5629 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0129 |
2.35% |
| 2024-03-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5500 |
0.5500 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0113 |
-2.01% |
| 2024-03-04 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5613 |
0.5613 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0055 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5558 |
0.5558 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0038 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5520 |
0.5520 |
0.5491 |
0.5491 |
0.0029 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5491 |
0.5491 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0144 |
-2.56% |
| 2024-02-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5635 |
0.5635 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0044 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5591 |
0.5591 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0043 |
-0.76% |
| 2024-02-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5634 |
0.5634 |
0.5642 |
0.5642 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5642 |
0.5642 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0099 |
1.79% |
| 2024-02-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5543 |
0.5543 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0090 |
1.65% |
| 2024-02-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5453 |
0.5453 |
0.5381 |
0.5381 |
0.0072 |
1.34% |
| 2024-02-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.5381 |
0.5381 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0095 |
1.80% |
