国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)
今天最新净值
0.9477
0.0171 1.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9923
-0.0042 -0.4194%
- 累计净值：0.9477
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3430亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 张标 李博闻
近一月,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0171 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9306 |
0.9306 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0161 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9145 |
0.9145 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0131 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0139 |
-1.48% |
| 2025-01-22 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9462 |
0.9462 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0273 |
2.97% |
| 2025-01-13 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9189 |
0.9189 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0001 |
0.01% |
