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中银证券安泽债券A基金净值查询(007023)

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今天最新净值 1.1423 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1643
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1789亿
最近资产：22.81亿元
基金公司：中银国际
基金经理：吴康曹张琪

近半年中银证券安泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银证券安泽债券A(007023)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007023	中银证券安泽债券A	1.1421	1.1641	1.1423	1.1643	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	007023	中银证券安泽债券A	1.1423	1.1643	1.1421	1.1641	0.0002	0.02%
2025-02-06	007023	中银证券安泽债券A	1.1421	1.1641	1.1417	1.1637	0.0004	0.04%
2025-02-05	007023	中银证券安泽债券A	1.1417	1.1637	1.1412	1.1632	0.0005	0.04%
2025-01-27	007023	中银证券安泽债券A	1.1412	1.1632	1.1405	1.1625	0.0007	0.06%
2025-01-22	007023	中银证券安泽债券A	1.1409	1.1629	1.1407	1.1627	0.0002	0.02%
2025-01-14	007023	中银证券安泽债券A	1.1412	1.1632	1.1412	1.1632	0.0000	0.00%
2025-01-13	007023	中银证券安泽债券A	1.1412	1.1632	1.1415	1.1635	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	007023	中银证券安泽债券A	1.1415	1.1635	1.1417	1.1637	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	007023	中银证券安泽债券A	1.1417	1.1637	1.1420	1.1640	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	007023	中银证券安泽债券A	1.1420	1.1640	1.1422	1.1642	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007023	中银证券安泽债券A	1.1422	1.1642	1.1424	1.1644	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	007023	中银证券安泽债券A	1.1424	1.1644	1.1423	1.1643	0.0001	0.01%
2025-01-03	007023	中银证券安泽债券A	1.1423	1.1643	1.1421	1.1641	0.0002	0.02%
2025-01-02	007023	中银证券安泽债券A	1.1421	1.1641	1.1416	1.1636	0.0005	0.04%
2024-12-31	007023	中银证券安泽债券A	1.1416	1.1636	1.1410	1.1630	0.0006	0.05%
2024-12-26	007023	中银证券安泽债券A	1.1403	1.1623	1.1402	1.1622	0.0001	0.01%
2024-12-25	007023	中银证券安泽债券A	1.1402	1.1622	1.1404	1.1624	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	007023	中银证券安泽债券A	1.1404	1.1624	1.1405	1.1625	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	007023	中银证券安泽债券A	1.1405	1.1625	1.1401	1.1621	0.0004	0.04%
2024-12-20	007023	中银证券安泽债券A	1.1401	1.1621	1.1395	1.1615	0.0006	0.05%
2024-12-19	007023	中银证券安泽债券A	1.1395	1.1615	1.1395	1.1615	0.0000	0.00%
2024-12-18	007023	中银证券安泽债券A	1.1395	1.1615	1.1396	1.1616	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	007023	中银证券安泽债券A	1.1396	1.1616	1.1398	1.1618	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	007023	中银证券安泽债券A	1.1398	1.1618	1.1393	1.1613	0.0005	0.04%

2024-12-13	007023	中银证券安泽债券A	1.1393	1.1613	1.1387	1.1607	0.0006	0.05%
2024-12-12	007023	中银证券安泽债券A	1.1387	1.1607	1.1384	1.1604	0.0003	0.03%
2024-12-11	007023	中银证券安泽债券A	1.1384	1.1604	1.1385	1.1605	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	007023	中银证券安泽债券A	1.1385	1.1605	1.1376	1.1596	0.0009	0.08%
2024-12-09	007023	中银证券安泽债券A	1.1376	1.1596	1.1374	1.1594	0.0002	0.02%
2024-12-06	007023	中银证券安泽债券A	1.1374	1.1594	1.1374	1.1594	0.0000	0.00%
2024-12-05	007023	中银证券安泽债券A	1.1374	1.1594	1.1373	1.1593	0.0001	0.01%
2024-12-04	007023	中银证券安泽债券A	1.1373	1.1593	1.1369	1.1589	0.0004	0.04%
2024-12-03	007023	中银证券安泽债券A	1.1369	1.1589	1.1369	1.1589	0.0000	0.00%
2024-12-02	007023	中银证券安泽债券A	1.1369	1.1589	1.1357	1.1577	0.0012	0.11%
2024-11-29	007023	中银证券安泽债券A	1.1357	1.1577	1.1351	1.1571	0.0006	0.05%
2024-11-28	007023	中银证券安泽债券A	1.1351	1.1571	1.1349	1.1569	0.0002	0.02%
2024-11-27	007023	中银证券安泽债券A	1.1349	1.1569	1.1347	1.1567	0.0002	0.02%
2024-11-26	007023	中银证券安泽债券A	1.1347	1.1567	1.1346	1.1566	0.0001	0.01%
2024-11-25	007023	中银证券安泽债券A	1.1346	1.1566	1.1342	1.1562	0.0004	0.04%
2024-11-22	007023	中银证券安泽债券A	1.1342	1.1562	1.1340	1.1560	0.0002	0.02%
2024-11-21	007023	中银证券安泽债券A	1.1340	1.1560	1.1338	1.1558	0.0002	0.02%
2024-11-20	007023	中银证券安泽债券A	1.1338	1.1558	1.1337	1.1557	0.0001	0.01%
2024-11-19	007023	中银证券安泽债券A	1.1337	1.1557	1.1336	1.1556	0.0001	0.01%
2024-11-18	007023	中银证券安泽债券A	1.1336	1.1556	1.1337	1.1557	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	007023	中银证券安泽债券A	1.1337	1.1557	1.1336	1.1556	0.0001	0.01%
2024-11-14	007023	中银证券安泽债券A	1.1336	1.1556	1.1336	1.1556	0.0000	0.00%
2024-11-13	007023	中银证券安泽债券A	1.1336	1.1556	1.1336	1.1556	0.0000	0.00%
2024-11-12	007023	中银证券安泽债券A	1.1336	1.1556	1.1333	1.1553	0.0003	0.03%
2024-11-11	007023	中银证券安泽债券A	1.1333	1.1553	1.1331	1.1551	0.0002	0.02%
2024-11-08	007023	中银证券安泽债券A	1.1331	1.1551	1.1329	1.1549	0.0002	0.02%
2024-11-07	007023	中银证券安泽债券A	1.1329	1.1549	1.1325	1.1545	0.0004	0.04%
2024-11-06	007023	中银证券安泽债券A	1.1325	1.1545	1.1324	1.1544	0.0001	0.01%
2024-11-05	007023	中银证券安泽债券A	1.1324	1.1544	1.1323	1.1543	0.0001	0.01%
2024-11-04	007023	中银证券安泽债券A	1.1323	1.1543	1.1320	1.1540	0.0003	0.03%
2024-11-01	007023	中银证券安泽债券A	1.1320	1.1540	1.1314	1.1534	0.0006	0.05%
2024-10-31	007023	中银证券安泽债券A	1.1314	1.1534	1.1311	1.1531	0.0003	0.03%
2024-10-30	007023	中银证券安泽债券A	1.1311	1.1531	1.1311	1.1531	0.0000	0.00%
2024-10-29	007023	中银证券安泽债券A	1.1311	1.1531	1.1310	1.1530	0.0001	0.01%
2024-10-28	007023	中银证券安泽债券A	1.1310	1.1530	1.1310	1.1530	0.0000	0.00%
2024-10-25	007023	中银证券安泽债券A	1.1310	1.1530	1.1310	1.1530	0.0000	0.00%
2024-10-24	007023	中银证券安泽债券A	1.1310	1.1530	1.1310	1.1530	0.0000	0.00%
2024-10-23	007023	中银证券安泽债券A	1.1310	1.1530	1.1315	1.1535	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	007023	中银证券安泽债券A	1.1315	1.1535	1.1320	1.1540	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	007023	中银证券安泽债券A	1.1320	1.1540	1.1320	1.1540	0.0000	0.00%
2024-10-18	007023	中银证券安泽债券A	1.1320	1.1540	1.1320	1.1540	0.0000	0.00%
2024-10-17	007023	中银证券安泽债券A	1.1320	1.1540	1.1317	1.1537	0.0003	0.03%
2024-10-16	007023	中银证券安泽债券A	1.1317	1.1537	1.1318	1.1538	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	007023	中银证券安泽债券A	1.1318	1.1538	1.1315	1.1535	0.0003	0.03%
2024-10-14	007023	中银证券安泽债券A	1.1315	1.1535	1.1303	1.1523	0.0012	0.11%
2024-10-11	007023	中银证券安泽债券A	1.1303	1.1523	1.1291	1.1511	0.0012	0.11%
2024-10-10	007023	中银证券安泽债券A	1.1291	1.1511	1.1278	1.1498	0.0013	0.12%
2024-10-09	007023	中银证券安泽债券A	1.1278	1.1498	1.1283	1.1503	-0.0005	-0.04%
2024-10-08	007023	中银证券安泽债券A	1.1283	1.1503	1.1294	1.1514	-0.0011	-0.10%
2024-09-30	007023	中银证券安泽债券A	1.1294	1.1514	1.1311	1.1531	-0.0017	-0.15%
2024-09-27	007023	中银证券安泽债券A	1.1311	1.1531	1.1332	1.1552	-0.0021	-0.19%
2024-09-26	007023	中银证券安泽债券A	1.1332	1.1552	1.1335	1.1555	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	007023	中银证券安泽债券A	1.1335	1.1555	1.1326	1.1546	0.0009	0.08%
2024-09-24	007023	中银证券安泽债券A	1.1326	1.1546	1.1326	1.1546	0.0000	0.00%
2024-09-23	007023	中银证券安泽债券A	1.1326	1.1546	1.1325	1.1545	0.0001	0.01%
2024-09-20	007023	中银证券安泽债券A	1.1325	1.1545	1.1325	1.1545	0.0000	0.00%
2024-09-19	007023	中银证券安泽债券A	1.1325	1.1545	1.1326	1.1546	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	007023	中银证券安泽债券A	1.1326	1.1546	1.1320	1.1540	0.0006	0.05%
2024-09-13	007023	中银证券安泽债券A	1.1320	1.1540	1.1317	1.1537	0.0003	0.03%
2024-09-12	007023	中银证券安泽债券A	1.1317	1.1537	1.1315	1.1535	0.0002	0.02%
2024-09-11	007023	中银证券安泽债券A	1.1315	1.1535	1.1312	1.1532	0.0003	0.03%
2024-09-10	007023	中银证券安泽债券A	1.1312	1.1532	1.1312	1.1532	0.0000	0.00%
2024-09-09	007023	中银证券安泽债券A	1.1312	1.1532	1.1311	1.1531	0.0001	0.01%
2024-09-06	007023	中银证券安泽债券A	1.1311	1.1531	1.1311	1.1531	0.0000	0.00%
2024-09-05	007023	中银证券安泽债券A	1.1311	1.1531	1.1309	1.1529	0.0002	0.02%
2024-09-04	007023	中银证券安泽债券A	1.1309	1.1529	1.1308	1.1528	0.0001	0.01%
2024-09-03	007023	中银证券安泽债券A	1.1308	1.1528	1.1306	1.1526	0.0002	0.02%
2024-09-02	007023	中银证券安泽债券A	1.1306	1.1526	1.1301	1.1521	0.0005	0.04%
2024-08-30	007023	中银证券安泽债券A	1.1301	1.1521	1.1299	1.1519	0.0002	0.02%
2024-08-29	007023	中银证券安泽债券A	1.1299	1.1519	1.1297	1.1517	0.0002	0.02%
2024-08-28	007023	中银证券安泽债券A	1.1297	1.1517	1.1294	1.1514	0.0003	0.03%
2024-08-27	007023	中银证券安泽债券A	1.1294	1.1514	1.1300	1.1520	-0.0006	-0.05%
2024-08-26	007023	中银证券安泽债券A	1.1300	1.1520	1.1302	1.1522	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	007023	中银证券安泽债券A	1.1302	1.1522	1.1303	1.1523	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	007023	中银证券安泽债券A	1.1303	1.1523	1.1303	1.1523	0.0000	0.00%
2024-08-21	007023	中银证券安泽债券A	1.1303	1.1523	1.1306	1.1526	-0.0003	-0.03%
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2024-08-19	007023	中银证券安泽债券A	1.1306	1.1526	1.1305	1.1525	0.0001	0.01%
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2024-08-15	007023	中银证券安泽债券A	1.1305	1.1525	1.1307	1.1527	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	007023	中银证券安泽债券A	1.1307	1.1527	1.1302	1.1522	0.0005	0.04%
2024-08-13	007023	中银证券安泽债券A	1.1302	1.1522	1.1299	1.1519	0.0003	0.03%
2024-08-12	007023	中银证券安泽债券A	1.1299	1.1519	1.1309	1.1529	-0.0010	-0.09%

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中银国际旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券中高等级债券A	1.0356	0.06%
中银证券中高等级债券C	1.0373	0.05%
中银证券安泽债券A	1.1346	0.04%
中银证券安泽债券C	1.1428	0.04%
中银证券安源债券A	1.0969	0.03%
中银证券安源债券C	1.0946	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%