民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(民生康宁稳健养老(FOF))基金净值查询(006991)

今天最新净值 1.2002 0.0065 0.5400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2002
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：13.0442亿
最近资产：13.77亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉苏辛

近一季民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|民生康宁稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2002	1.2002	0.0031	0.26%
2025-02-06	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2002	1.2002	1.1937	1.1937	0.0065	0.54%
2025-02-05	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1925	1.1925	0.0012	0.10%
2025-01-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1943	1.1943	-0.0018	-0.15%
2025-01-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1910	1.1910	0.0033	0.28%
2025-01-21	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1917	1.1917	0.0018	0.15%
2025-01-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1824	1.1824	-0.0018	-0.15%
2025-01-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1863	1.1863	-0.0039	-0.33%
2025-01-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1873	1.1873	-0.0010	-0.08%
2025-01-08	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1881	1.1881	-0.0008	-0.07%

2025-01-07	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1857	1.1857	0.0024	0.20%
2025-01-06	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1861	1.1861	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1893	1.1893	-0.0032	-0.27%
2025-01-02	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1943	1.1943	-0.0050	-0.42%
2024-12-31	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1988	1.1988	-0.0045	-0.38%
2024-12-30	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1989	1.1989	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1976	1.1976	-0.0014	-0.12%
2024-12-24	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1948	1.1948	0.0028	0.23%
2024-12-23	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1964	1.1964	-0.0016	-0.13%
2024-12-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1948	1.1948	0.0016	0.13%
2024-12-19	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1948	1.1948	0.0000	0.00%
2024-12-18	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1935	1.1935	0.0013	0.11%
2024-12-17	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1954	1.1954	-0.0019	-0.16%
2024-12-16	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1966	1.1966	-0.0012	-0.10%
2024-12-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.2009	1.2009	-0.0043	-0.36%

2024-12-12	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2009	1.2009	1.1981	1.1981	0.0028	0.23%
2024-12-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1969	1.1969	0.0012	0.10%
2024-12-10	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1930	1.1930	0.0039	0.33%
2024-12-09	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1930	1.1930	0.0000	0.00%
2024-12-06	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1898	1.1898	0.0032	0.27%
2024-12-05	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1890	1.1890	0.0008	0.07%
2024-12-04	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1898	1.1898	-0.0008	-0.07%
2024-12-03	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1896	1.1896	0.0002	0.02%
2024-12-02	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1896	1.1896	1.1850	1.1850	0.0046	0.39%
2024-11-29	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1808	1.1808	0.0042	0.36%
2024-11-28	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1825	1.1825	-0.0017	-0.14%
2024-11-27	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1767	1.1767	0.0058	0.49%
2024-11-26	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1774	1.1774	-0.0007	-0.06%
2024-11-25	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1774	1.1774	1.1779	1.1779	-0.0005	-0.04%
2024-11-22	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1779	1.1779	1.1859	1.1859	-0.0080	-0.67%
2024-11-21	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1855	1.1855	0.0004	0.03%
2024-11-20	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1830	1.1830	0.0025	0.21%
2024-11-19	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1788	1.1788	0.0042	0.36%
2024-11-18	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1823	1.1823	-0.0035	-0.30%
2024-11-15	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1873	1.1873	-0.0050	-0.42%
2024-11-14	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1937	1.1937	-0.0064	-0.54%
2024-11-13	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1934	1.1934	0.0003	0.03%
2024-11-12	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1968	1.1968	-0.0034	-0.28%
2024-11-11	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1968	1.1968	1.1929	1.1929	0.0039	0.33%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%