鹏华永融一年定期开放债券基金净值查询(006958)
今天最新净值
1.0926
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2443
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8006亿
- 最近资产：6.18亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛 邓明明
近一季,鹏华永融一年定期开放债券(006958)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0926 |
1.2443 |
1.0908 |
1.2425 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0908 |
1.2425 |
1.0895 |
1.2412 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0899 |
1.2416 |
1.0928 |
1.2445 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0928 |
1.2445 |
1.0948 |
1.2465 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0948 |
1.2465 |
1.0913 |
1.2430 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-31 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0913 |
1.2430 |
1.0890 |
1.2407 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-20 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0886 |
1.2403 |
1.0875 |
1.2392 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0875 |
1.2392 |
1.0816 |
1.2333 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-12-06 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0816 |
1.2333 |
1.0776 |
1.2293 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0776 |
1.2293 |
1.0734 |
1.2251 |
0.0042 |
0.39% |
|
|
| 2024-11-22 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0734 |
1.2251 |
1.0718 |
1.2235 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-15 |
006958 |
鹏华永融一年定期开放债券 |
1.0718 |
1.2235 |
1.0704 |
1.2221 |
0.0014 |
0.13% |
