| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 每份派现金0.0389元 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0447元 |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 每份派现金0.0336元 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 每份派现金0.0345元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
