前海开源乾利定期开放债券基金净值查询(006949)
今天最新净值
1.0093
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1800
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.7983亿
- 最近资产：30.08亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
近一年,前海开源乾利定期开放债券(006949)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0093 |
1.1800 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0085 |
1.1792 |
1.0077 |
1.1784 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0081 |
1.1788 |
1.0092 |
1.1799 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0092 |
1.1799 |
1.0100 |
1.1807 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0100 |
1.1807 |
1.0096 |
1.1803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0096 |
1.1803 |
1.0088 |
1.1795 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0082 |
1.1789 |
1.0074 |
1.1781 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0074 |
1.1781 |
1.0065 |
1.1772 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0065 |
1.1772 |
1.0065 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0065 |
1.1772 |
1.0058 |
1.1765 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0058 |
1.1765 |
1.0058 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0058 |
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0.02% |
| 2024-12-05 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0056 |
1.1763 |
1.0053 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
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0.04% |
| 2024-12-03 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
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1.1756 |
1.0049 |
1.1756 |
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0.00% |
| 2024-12-02 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
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0.08% |
| 2024-11-29 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0041 |
1.1748 |
1.0037 |
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0.04% |
| 2024-11-28 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0037 |
1.1744 |
1.0036 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0036 |
1.1743 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0031 |
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1.1733 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0026 |
1.1733 |
1.0021 |
1.1728 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0021 |
1.1728 |
1.0012 |
1.1719 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-01 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0012 |
1.1719 |
1.0003 |
1.1710 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0003 |
1.1710 |
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-0.1045 |
-0.05% |
| 2024-10-18 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1048 |
1.1715 |
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0.12% |
|
|
| 2024-10-11 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1035 |
1.1702 |
1.1028 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-30 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1028 |
1.1695 |
1.1041 |
1.1708 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-27 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1041 |
1.1708 |
1.1043 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1043 |
1.1710 |
1.1040 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1040 |
1.1707 |
1.1034 |
1.1701 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1034 |
1.1701 |
1.1026 |
1.1693 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1026 |
1.1693 |
1.1020 |
1.1687 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1020 |
1.1687 |
1.1025 |
1.1692 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1025 |
1.1692 |
1.1025 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1025 |
1.1692 |
1.1025 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1025 |
1.1692 |
1.1025 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1025 |
1.1692 |
1.1028 |
1.1695 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1028 |
1.1695 |
1.1028 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1028 |
1.1695 |
1.1027 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1027 |
1.1694 |
1.1027 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1027 |
1.1694 |
1.1028 |
1.1695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1028 |
1.1695 |
1.1024 |
1.1691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1024 |
1.1691 |
1.1029 |
1.1696 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1029 |
1.1696 |
1.1032 |
1.1699 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-02 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1032 |
1.1699 |
1.1022 |
1.1689 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-26 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1022 |
1.1689 |
1.1008 |
1.1675 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-07-19 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1008 |
1.1675 |
1.1004 |
1.1671 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.1004 |
1.1671 |
1.0999 |
1.1666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-05 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0999 |
1.1666 |
1.0996 |
1.1663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-30 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0996 |
1.1663 |
1.0994 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0994 |
1.1661 |
1.0983 |
1.1650 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-06-21 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0983 |
1.1650 |
1.0979 |
1.1646 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0979 |
1.1646 |
1.0975 |
1.1642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0975 |
1.1642 |
1.0968 |
1.1635 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0968 |
1.1635 |
1.0963 |
1.1630 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0963 |
1.1630 |
1.0958 |
1.1625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0958 |
1.1625 |
1.0954 |
1.1621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0954 |
1.1621 |
1.0950 |
1.1617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0950 |
1.1617 |
1.0950 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0950 |
1.1617 |
1.0950 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0950 |
1.1617 |
1.0948 |
1.1615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0948 |
1.1615 |
1.0944 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0944 |
1.1611 |
1.0939 |
1.1606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0939 |
1.1606 |
1.0935 |
1.1602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0935 |
1.1602 |
1.0942 |
1.1609 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0942 |
1.1609 |
1.0945 |
1.1612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0945 |
1.1612 |
1.0947 |
1.1614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0947 |
1.1614 |
1.0943 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0943 |
1.1610 |
1.0929 |
1.1596 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0929 |
1.1596 |
1.0912 |
1.1579 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0912 |
1.1579 |
1.0903 |
1.1570 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0888 |
1.1555 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0891 |
1.1558 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0887 |
1.1554 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0882 |
1.1549 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
