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前海开源乾利定期开放债券基金净值查询(006949)

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今天最新净值 1.0085 0.0008 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1792
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.7983亿
最近资产：63.74亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍李炳智

近一月前海开源乾利定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源乾利定期开放债券(006949)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0085	1.1792	1.0077	1.1784	0.0008	0.08%
2025-01-17	006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0081	1.1788	1.0092	1.1799	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0092	1.1799	1.0100	1.1807	-0.0008	-0.08%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%