前海开源乾利定期开放债券基金净值查询(006949)
今天最新净值
1.0085
0.0008 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1792
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.7983亿
- 最近资产：63.74亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
近一季,前海开源乾利定期开放债券(006949)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0085 |
1.1792 |
1.0077 |
1.1784 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0081 |
1.1788 |
1.0092 |
1.1799 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0092 |
1.1799 |
1.0100 |
1.1807 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0100 |
1.1807 |
1.0096 |
1.1803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0096 |
1.1803 |
1.0088 |
1.1795 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0082 |
1.1789 |
1.0074 |
1.1781 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0074 |
1.1781 |
1.0065 |
1.1772 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0065 |
1.1772 |
1.0065 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0065 |
1.1772 |
1.0058 |
1.1765 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0058 |
1.1765 |
1.0058 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-06 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0058 |
1.1765 |
1.0056 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0056 |
1.1763 |
1.0053 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0053 |
1.1760 |
1.0049 |
1.1756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0049 |
1.1756 |
1.0049 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0049 |
1.1756 |
1.0041 |
1.1748 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0041 |
1.1748 |
1.0037 |
1.1744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0037 |
1.1744 |
1.0036 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0036 |
1.1743 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0031 |
1.1738 |
1.0026 |
1.1733 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0026 |
1.1733 |
1.0021 |
1.1728 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0021 |
1.1728 |
1.0012 |
1.1719 |
0.0009 |
0.09% |
