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国泰惠盈纯债债券A(国泰惠盈纯债债券)基金净值查询(006941)

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今天最新净值 1.0660 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2014
  • 成立日期：2019-03-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.5903亿
  • 最近资产：11.41亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：黄志翔 茅利伟 李铭一
近一年国泰惠盈纯债债券A|国泰惠盈纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰惠盈纯债债券A(006941)基金累计收益率6.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0644 1.1998 1.0660 1.2014 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0660 1.2014 1.0663 1.2017 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0663 1.2017 1.0657 1.2011 0.0006 0.06%
2025-02-05 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0657 1.2011 1.0639 1.1993 0.0018 0.17%
2025-01-27 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0639 1.1993 1.0619 1.1973 0.0020 0.19%
2025-01-22 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0618 1.1972 1.0621 1.1975 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0622 1.1976 1.0598 1.1952 0.0024 0.23%
2025-01-13 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0598 1.1952 1.0616 1.1970 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0616 1.1970 1.0607 1.1961 0.0009 0.08%
2025-01-09 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0607 1.1961 1.0624 1.1978 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0624 1.1978 1.0628 1.1982 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0628 1.1982 1.0641 1.1995 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0641 1.1995 1.0636 1.1990 0.0005 0.05%
2025-01-03 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0636 1.1990 1.0635 1.1989 0.0001 0.01%
2025-01-02 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0635 1.1989 1.0601 1.1955 0.0034 0.32%
2024-12-31 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0601 1.1955 1.0581 1.1935 0.0020 0.19%
2024-12-26 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0565 1.1919 1.0549 1.1903 0.0016 0.15%
2024-12-25 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0549 1.1903 1.0559 1.1913 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0559 1.1913 1.0576 1.1930 -0.0017 -0.16%
2024-12-23 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0576 1.1930 1.0574 1.1928 0.0002 0.02%
2024-12-20 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0574 1.1928 1.0551 1.1905 0.0023 0.22%
2024-12-19 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0551 1.1905 1.0549 1.1903 0.0002 0.02%
2024-12-18 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0549 1.1903 1.0559 1.1913 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0559 1.1913 1.0561 1.1915 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0561 1.1915 1.0549 1.1903 0.0012 0.11%
2024-12-13 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0549 1.1903 1.0538 1.1892 0.0011 0.10%
2024-12-12 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0538 1.1892 1.0534 1.1888 0.0004 0.04%
2024-12-11 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0534 1.1888 1.0530 1.1884 0.0004 0.04%
2024-12-10 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0530 1.1884 1.0497 1.1851 0.0033 0.31%
2024-12-09 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0497 1.1851 1.0479 1.1833 0.0018 0.17%
2024-12-06 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0479 1.1833 1.0483 1.1837 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0483 1.1837 1.0480 1.1834 0.0003 0.03%
2024-12-04 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0480 1.1834 1.0467 1.1821 0.0013 0.12%
2024-12-03 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0467 1.1821 1.0467 1.1821 0.0000 0.00%
2024-12-02 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0467 1.1821 1.0444 1.1798 0.0023 0.22%
2024-11-29 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0444 1.1798 1.0437 1.1791 0.0007 0.07%
2024-11-28 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0437 1.1791 1.0425 1.1779 0.0012 0.12%
2024-11-27 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0425 1.1779 1.0426 1.1780 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0426 1.1780 1.0425 1.1779 0.0001 0.01%
2024-11-25 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0425 1.1779 1.0415 1.1769 0.0010 0.10%
2024-11-22 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0415 1.1769 1.0413 1.1767 0.0002 0.02%
2024-11-21 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0413 1.1767 1.0401 1.1755 0.0012 0.12%
2024-11-20 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0401 1.1755 1.0404 1.1758 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0404 1.1758 1.0396 1.1750 0.0008 0.08%
2024-11-18 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0396 1.1750 1.0405 1.1759 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0405 1.1759 1.0407 1.1761 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0407 1.1761 1.0403 1.1757 0.0004 0.04%
2024-11-13 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0403 1.1757 1.0410 1.1764 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0410 1.1764 1.0398 1.1752 0.0012 0.12%
2024-11-11 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0398 1.1752 1.0390 1.1744 0.0008 0.08%
2024-11-08 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0390 1.1744 1.0386 1.1740 0.0004 0.04%
2024-11-07 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0386 1.1740 1.0379 1.1733 0.0007 0.07%
2024-11-06 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0379 1.1733 1.0381 1.1735 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0381 1.1735 1.0372 1.1726 0.0009 0.09%
2024-11-04 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0372 1.1726 1.0367 1.1721 0.0005 0.05%
2024-11-01 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0367 1.1721 1.0358 1.1712 0.0009 0.09%
2024-10-31 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0358 1.1712 1.0351 1.1705 0.0007 0.07%
2024-10-30 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0351 1.1705 1.0350 1.1704 0.0001 0.01%
2024-10-29 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0350 1.1704 1.0348 1.1702 0.0002 0.02%
2024-10-28 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0348 1.1702 1.0352 1.1706 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0352 1.1706 1.0349 1.1703 0.0003 0.03%
2024-10-24 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0349 1.1703 1.0801 1.1705 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0801 1.1705 1.0810 1.1714 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0810 1.1714 1.0823 1.1727 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0823 1.1727 1.0823 1.1727 0.0000 0.00%
2024-10-18 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0823 1.1727 1.0828 1.1732 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0828 1.1732 1.0815 1.1719 0.0013 0.12%
2024-10-16 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0815 1.1719 1.0817 1.1721 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0817 1.1721 1.0808 1.1712 0.0009 0.08%
2024-10-14 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0808 1.1712 1.0794 1.1698 0.0014 0.13%
2024-10-11 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0794 1.1698 1.0781 1.1685 0.0013 0.12%
2024-10-10 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0781 1.1685 1.0758 1.1662 0.0023 0.21%
2024-10-09 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0758 1.1662 1.0763 1.1667 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0763 1.1667 1.0774 1.1678 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0774 1.1678 1.0789 1.1693 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0789 1.1693 1.0820 1.1724 -0.0031 -0.29%
2024-09-26 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0820 1.1724 1.0830 1.1734 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0830 1.1734 1.0820 1.1724 0.0010 0.09%
2024-09-24 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0820 1.1724 1.0825 1.1729 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0825 1.1729 1.0823 1.1727 0.0002 0.02%
2024-09-20 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0823 1.1727 1.0822 1.1726 0.0001 0.01%
2024-09-19 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0822 1.1726 1.0823 1.1727 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0823 1.1727 1.0814 1.1718 0.0009 0.08%
2024-09-13 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0814 1.1718 1.0805 1.1709 0.0009 0.08%
2024-09-12 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0805 1.1709 1.0801 1.1705 0.0004 0.04%
2024-09-11 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0801 1.1705 1.0796 1.1700 0.0005 0.05%
2024-09-10 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0796 1.1700 1.0792 1.1696 0.0004 0.04%
2024-09-09 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0792 1.1696 1.0785 1.1689 0.0007 0.06%
2024-09-06 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0785 1.1689 1.0783 1.1687 0.0002 0.02%
2024-09-05 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0783 1.1687 1.0781 1.1685 0.0002 0.02%
2024-09-04 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0781 1.1685 1.0776 1.1680 0.0005 0.05%
2024-09-03 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0776 1.1680 1.0772 1.1676 0.0004 0.04%
2024-09-02 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0772 1.1676 1.0759 1.1663 0.0013 0.12%
2024-08-30 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0759 1.1663 1.0757 1.1661 0.0002 0.02%
2024-08-29 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0757 1.1661 1.0759 1.1663 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0759 1.1663 1.0749 1.1653 0.0010 0.09%
2024-08-27 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0749 1.1653 1.0762 1.1666 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0762 1.1666 1.0767 1.1671 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0767 1.1671 1.0766 1.1670 0.0001 0.01%
2024-08-22 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0766 1.1670 1.0764 1.1668 0.0002 0.02%
2024-08-21 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0764 1.1668 1.0764 1.1668 0.0000 0.00%
2024-08-20 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0764 1.1668 1.0762 1.1666 0.0002 0.02%
2024-08-19 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0762 1.1666 1.0755 1.1659 0.0007 0.07%
2024-08-16 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0755 1.1659 1.0754 1.1658 0.0001 0.01%
2024-08-15 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0754 1.1658 1.0759 1.1663 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0759 1.1663 1.0747 1.1651 0.0012 0.11%
2024-08-13 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0747 1.1651 1.0737 1.1641 0.0010 0.09%
2024-08-12 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0737 1.1641 1.0764 1.1668 -0.0027 -0.25%
2024-08-09 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0764 1.1668 1.0773 1.1677 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0773 1.1677 1.0789 1.1693 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0789 1.1693 1.0783 1.1687 0.0006 0.06%
2024-08-06 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0783 1.1687 1.0786 1.1690 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0786 1.1690 1.0784 1.1688 0.0002 0.02%
2024-08-02 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0784 1.1688 1.0779 1.1683 0.0005 0.05%
2024-07-31 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0769 1.1673 1.0768 1.1672 0.0001 0.01%
2024-07-30 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0768 1.1672 1.0762 1.1666 0.0006 0.06%
2024-07-29 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0762 1.1666 1.0751 1.1655 0.0011 0.10%
2024-07-26 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0751 1.1655 1.0745 1.1649 0.0006 0.06%
2024-07-25 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0745 1.1649 1.0736 1.1640 0.0009 0.08%
2024-07-24 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0736 1.1640 1.0736 1.1640 0.0000 0.00%
2024-07-23 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0736 1.1640 1.0730 1.1634 0.0006 0.06%
2024-07-22 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0730 1.1634 1.0719 1.1623 0.0011 0.10%
2024-07-19 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0719 1.1623 1.0716 1.1620 0.0003 0.03%
2024-07-18 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0716 1.1620 1.0720 1.1624 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0720 1.1624 1.0719 1.1623 0.0001 0.01%
2024-07-16 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0719 1.1623 1.0718 1.1622 0.0001 0.01%
2024-07-15 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0718 1.1622 1.0711 1.1615 0.0007 0.07%
2024-07-12 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0711 1.1615 1.0707 1.1611 0.0004 0.04%
2024-07-11 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0707 1.1611 1.0705 1.1609 0.0002 0.02%
2024-07-10 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0705 1.1609 1.0705 1.1609 0.0000 0.00%
2024-07-09 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0705 1.1609 1.0696 1.1600 0.0009 0.08%
2024-07-08 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0696 1.1600 1.0703 1.1607 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0703 1.1607 1.0714 1.1618 -0.0011 -0.10%
2024-07-04 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0714 1.1618 1.0716 1.1620 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0716 1.1620 1.0712 1.1616 0.0004 0.04%
2024-07-02 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0712 1.1616 1.0706 1.1610 0.0006 0.06%
2024-07-01 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0706 1.1610 1.0721 1.1625 -0.0015 -0.14%
2024-06-28 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0721 1.1625 1.0720 1.1624 0.0001 0.01%
2024-06-27 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0720 1.1624 1.0713 1.1617 0.0007 0.07%
2024-06-26 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0713 1.1617 1.0709 1.1613 0.0004 0.04%
2024-06-25 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0709 1.1613 1.0705 1.1609 0.0004 0.04%
2024-06-24 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0705 1.1609 1.0697 1.1601 0.0008 0.07%
2024-06-21 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0697 1.1601 1.0701 1.1605 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0701 1.1605 1.0699 1.1603 0.0002 0.02%
2024-06-19 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0699 1.1603 1.0693 1.1597 0.0006 0.06%
2024-06-18 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0693 1.1597 1.0689 1.1593 0.0004 0.04%
2024-06-17 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0689 1.1593 1.0688 1.1592 0.0001 0.01%
2024-06-14 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0688 1.1592 1.0682 1.1586 0.0006 0.06%
2024-06-13 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0682 1.1586 1.0680 1.1584 0.0002 0.02%
2024-06-12 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0680 1.1584 1.0681 1.1585 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0681 1.1585 1.0676 1.1580 0.0005 0.05%
2024-06-07 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0676 1.1580 1.0672 1.1576 0.0004 0.04%
2024-06-06 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0672 1.1576 1.0671 1.1575 0.0001 0.01%
2024-06-05 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0671 1.1575 1.0666 1.1570 0.0005 0.05%
2024-06-04 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0666 1.1570 1.0665 1.1569 0.0001 0.01%
2024-06-03 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0665 1.1569 1.0661 1.1565 0.0004 0.04%
2024-05-31 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0661 1.1565 1.0663 1.1567 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0663 1.1567 1.0663 1.1567 0.0000 0.00%
2024-05-29 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0663 1.1567 1.0660 1.1564 0.0003 0.03%
2024-05-28 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0660 1.1564 1.0658 1.1562 0.0002 0.02%
2024-05-27 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0658 1.1562 1.0656 1.1560 0.0002 0.02%
2024-05-24 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0656 1.1560 1.0655 1.1559 0.0001 0.01%
2024-05-23 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0655 1.1559 1.0653 1.1557 0.0002 0.02%
2024-05-22 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0653 1.1557 1.0652 1.1556 0.0001 0.01%
2024-05-21 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0652 1.1556 1.0651 1.1555 0.0001 0.01%
2024-05-20 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0651 1.1555 1.0649 1.1553 0.0002 0.02%
2024-05-17 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0649 1.1553 1.0648 1.1552 0.0001 0.01%
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2024-05-14 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0646 1.1550 1.0643 1.1547 0.0003 0.03%
2024-05-13 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0643 1.1547 1.0635 1.1539 0.0008 0.08%
2024-05-10 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0635 1.1539 1.0635 1.1539 0.0000 0.00%
2024-05-09 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0635 1.1539 1.0638 1.1542 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0638 1.1542 1.0638 1.1542 0.0000 0.00%
2024-05-07 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0638 1.1542 1.0629 1.1533 0.0009 0.08%
2024-05-06 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0629 1.1533 1.0621 1.1525 0.0008 0.08%
2024-04-30 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0621 1.1525 1.0608 1.1512 0.0013 0.12%
2024-04-29 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0608 1.1512 1.0623 1.1527 -0.0015 -0.14%
2024-04-26 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0623 1.1527 1.0636 1.1540 -0.0013 -0.12%
2024-04-25 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0636 1.1540 1.0636 1.1540 0.0000 0.00%
2024-04-24 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0636 1.1540 1.0646 1.1550 -0.0010 -0.09%
2024-04-23 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0646 1.1550 1.0641 1.1545 0.0005 0.05%
2024-04-22 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0641 1.1545 1.0633 1.1537 0.0008 0.08%
2024-04-19 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0633 1.1537 1.0629 1.1533 0.0004 0.04%
2024-04-18 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0629 1.1533 1.0622 1.1526 0.0007 0.07%
2024-04-17 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0622 1.1526 1.0616 1.1520 0.0006 0.06%
2024-04-16 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0616 1.1520 1.0615 1.1519 0.0001 0.01%
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2024-04-12 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0613 1.1517 1.0604 1.1508 0.0009 0.08%
2024-04-11 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0604 1.1508 1.0598 1.1502 0.0006 0.06%
2024-04-10 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0598 1.1502 1.0598 1.1502 0.0000 0.00%
2024-04-09 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0598 1.1502 1.0593 1.1497 0.0005 0.05%
2024-04-08 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0593 1.1497 1.0585 1.1489 0.0008 0.08%
2024-04-03 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0585 1.1489 1.0579 1.1483 0.0006 0.06%
2024-04-02 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0579 1.1483 1.0571 1.1475 0.0008 0.08%
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2024-03-29 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0574 1.1478 1.0570 1.1474 0.0004 0.04%
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2024-03-26 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0560 1.1464 1.0560 1.1464 0.0000 0.00%
2024-03-25 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0560 1.1464 1.0562 1.1466 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0562 1.1466 1.0563 1.1467 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0563 1.1467 1.0559 1.1463 0.0004 0.04%
2024-03-20 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0559 1.1463 1.0560 1.1464 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0560 1.1464 1.0556 1.1460 0.0004 0.04%
2024-03-18 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0556 1.1460 1.0545 1.1449 0.0011 0.10%
2024-03-15 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0545 1.1449 1.0541 1.1445 0.0004 0.04%
2024-03-14 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0541 1.1445 1.0545 1.1449 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0545 1.1449 1.0547 1.1451 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0547 1.1451 1.0554 1.1458 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0554 1.1458 1.0560 1.1464 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0560 1.1464 1.0561 1.1465 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0561 1.1465 1.0559 1.1463 0.0002 0.02%
2024-03-06 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0559 1.1463 1.0549 1.1453 0.0010 0.09%
2024-03-05 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0549 1.1453 1.0545 1.1449 0.0004 0.04%
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2024-03-01 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0540 1.1444 1.0553 1.1457 -0.0013 -0.12%
2024-02-29 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0553 1.1457 1.0547 1.1451 0.0006 0.06%
2024-02-28 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0547 1.1451 1.0538 1.1442 0.0009 0.09%
2024-02-27 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0538 1.1442 1.0534 1.1438 0.0004 0.04%
2024-02-26 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0534 1.1438 1.0523 1.1427 0.0011 0.10%
2024-02-23 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0523 1.1427 1.0517 1.1421 0.0006 0.06%
2024-02-22 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0517 1.1421 1.0509 1.1413 0.0008 0.08%
2024-02-21 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0509 1.1413 1.0506 1.1410 0.0003 0.03%
2024-02-20 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0506 1.1410 1.0496 1.1400 0.0010 0.10%
2024-02-19 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0496 1.1400 1.0487 1.1391 0.0009 0.09%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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