国泰惠盈纯债债券A(国泰惠盈纯债债券)基金净值查询(006941)
今天最新净值
1.0660
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2014
- 成立日期：2019-03-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5903亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄志翔 茅利伟 李铭一
今年以来国泰惠盈纯债债券A|国泰惠盈纯债债券基金净值查询
今年以来,国泰惠盈纯债债券A(006941)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0644 |
1.1998 |
1.0660 |
1.2014 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0660 |
1.2014 |
1.0663 |
1.2017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0663 |
1.2017 |
1.0657 |
1.2011 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0657 |
1.2011 |
1.0639 |
1.1993 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0639 |
1.1993 |
1.0619 |
1.1973 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0618 |
1.1972 |
1.0621 |
1.1975 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0622 |
1.1976 |
1.0598 |
1.1952 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0598 |
1.1952 |
1.0616 |
1.1970 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0616 |
1.1970 |
1.0607 |
1.1961 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-09 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0607 |
1.1961 |
1.0624 |
1.1978 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0624 |
1.1978 |
1.0628 |
1.1982 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0628 |
1.1982 |
1.0641 |
1.1995 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0641 |
1.1995 |
1.0636 |
1.1990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0636 |
1.1990 |
1.0635 |
1.1989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
006941 |
国泰惠盈纯债债券A |
1.0635 |
1.1989 |
1.0601 |
1.1955 |
0.0034 |
0.32% |
