鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(鹏华沪深300指数(LOF)C)基金净值查询(006939)
今天最新净值
1.0914
0.0133 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0768
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.5954
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：27.8159亿
- 最近资产：6.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔 苏俊杰
近一月鹏华沪深300ETF联接(LOF)C|鹏华沪深300指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华沪深300ETF联接(LOF)C(006939)基金累计收益率4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006939 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C |
1.0935 |
1.5975 |
1.0914 |
1.5954 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
006939 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C |
1.0914 |
1.5954 |
1.0781 |
1.5821 |
0.0133 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
006939 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C |
1.0781 |
1.5821 |
1.0655 |
1.5695 |
0.0126 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
006939 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C |
1.0655 |
1.5695 |
1.0715 |
1.5755 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
006939 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C |
1.0715 |
1.5755 |
1.0756 |
1.5796 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
006939 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C |
1.0651 |
1.5691 |
1.0743 |
1.5783 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
006939 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C |
1.0711 |
1.5751 |
1.0453 |
1.5493 |
0.0258 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
006939 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C |
1.0453 |
1.5493 |
1.0479 |
1.5519 |
-0.0026 |
-0.25% |
