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南方华元C基金净值查询(006914)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1646 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2036
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5057亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘骥
近一年南方华元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方华元C(006914)基金累计收益率4.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006914 南方华元C 1.1636 1.2026 1.1646 1.2036 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 006914 南方华元C 1.1646 1.2036 1.1643 1.2033 0.0003 0.03%
2025-02-06 006914 南方华元C 1.1643 1.2033 1.1633 1.2023 0.0010 0.09%
2025-02-05 006914 南方华元C 1.1633 1.2023 1.1628 1.2018 0.0005 0.04%
2025-01-27 006914 南方华元C 1.1628 1.2018 1.1613 1.2003 0.0015 0.13%
2025-01-22 006914 南方华元C 1.1620 1.2010 1.1618 1.2008 0.0002 0.02%
2025-01-14 006914 南方华元C 1.1626 1.2016 1.1611 1.2001 0.0015 0.13%
2025-01-13 006914 南方华元C 1.1611 1.2001 1.1618 1.2008 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 006914 南方华元C 1.1618 1.2008 1.1618 1.2008 0.0000 0.00%
2025-01-09 006914 南方华元C 1.1618 1.2008 1.1630 1.2020 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 006914 南方华元C 1.1630 1.2020 1.1631 1.2021 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006914 南方华元C 1.1631 1.2021 1.1640 1.2030 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 006914 南方华元C 1.1640 1.2030 1.1639 1.2029 0.0001 0.01%
2025-01-03 006914 南方华元C 1.1639 1.2029 1.1634 1.2024 0.0005 0.04%
2025-01-02 006914 南方华元C 1.1634 1.2024 1.1617 1.2007 0.0017 0.15%
2024-12-31 006914 南方华元C 1.1617 1.2007 1.1602 1.1992 0.0015 0.13%
2024-12-26 006914 南方华元C 1.1581 1.1971 1.1580 1.1970 0.0001 0.01%
2024-12-25 006914 南方华元C 1.1580 1.1970 1.1586 1.1976 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 006914 南方华元C 1.1586 1.1976 1.1592 1.1982 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 006914 南方华元C 1.1592 1.1982 1.1587 1.1977 0.0005 0.04%
2024-12-20 006914 南方华元C 1.1587 1.1977 1.1575 1.1965 0.0012 0.10%
2024-12-19 006914 南方华元C 1.1575 1.1965 1.1577 1.1967 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 006914 南方华元C 1.1577 1.1967 1.1587 1.1977 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 006914 南方华元C 1.1587 1.1977 1.1593 1.1983 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 006914 南方华元C 1.1593 1.1983 1.1576 1.1966 0.0017 0.15%
2024-12-13 006914 南方华元C 1.1576 1.1966 1.1560 1.1950 0.0016 0.14%
2024-12-12 006914 南方华元C 1.1560 1.1950 1.1558 1.1948 0.0002 0.02%
2024-12-11 006914 南方华元C 1.1558 1.1948 1.1561 1.1951 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 006914 南方华元C 1.1561 1.1951 1.1538 1.1928 0.0023 0.20%
2024-12-09 006914 南方华元C 1.1538 1.1928 1.1533 1.1923 0.0005 0.04%
2024-12-06 006914 南方华元C 1.1533 1.1923 1.1534 1.1924 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006914 南方华元C 1.1534 1.1924 1.1532 1.1922 0.0002 0.02%
2024-12-04 006914 南方华元C 1.1532 1.1922 1.1524 1.1914 0.0008 0.07%
2024-12-03 006914 南方华元C 1.1524 1.1914 1.1528 1.1918 -0.0004 -0.03%
2024-12-02 006914 南方华元C 1.1528 1.1918 1.1503 1.1893 0.0025 0.22%
2024-11-29 006914 南方华元C 1.1503 1.1893 1.1495 1.1885 0.0008 0.07%
2024-11-28 006914 南方华元C 1.1495 1.1885 1.1491 1.1881 0.0004 0.03%
2024-11-27 006914 南方华元C 1.1491 1.1881 1.1490 1.1880 0.0001 0.01%
2024-11-26 006914 南方华元C 1.1490 1.1880 1.1488 1.1878 0.0002 0.02%
2024-11-25 006914 南方华元C 1.1488 1.1878 1.1479 1.1869 0.0009 0.08%
2024-11-22 006914 南方华元C 1.1479 1.1869 1.1476 1.1866 0.0003 0.03%
2024-11-21 006914 南方华元C 1.1476 1.1866 1.1469 1.1859 0.0007 0.06%
2024-11-20 006914 南方华元C 1.1469 1.1859 1.1468 1.1858 0.0001 0.01%
2024-11-19 006914 南方华元C 1.1468 1.1858 1.1466 1.1856 0.0002 0.02%
2024-11-18 006914 南方华元C 1.1466 1.1856 1.1470 1.1860 -0.0004 -0.03%
2024-11-15 006914 南方华元C 1.1470 1.1860 1.1468 1.1858 0.0002 0.02%
2024-11-14 006914 南方华元C 1.1468 1.1858 1.1468 1.1858 0.0000 0.00%
2024-11-13 006914 南方华元C 1.1468 1.1858 1.1473 1.1863 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 006914 南方华元C 1.1473 1.1863 1.1465 1.1855 0.0008 0.07%
2024-11-11 006914 南方华元C 1.1465 1.1855 1.1460 1.1850 0.0005 0.04%
2024-11-08 006914 南方华元C 1.1460 1.1850 1.1456 1.1846 0.0004 0.03%
2024-11-07 006914 南方华元C 1.1456 1.1846 1.1448 1.1838 0.0008 0.07%
2024-11-06 006914 南方华元C 1.1448 1.1838 1.1445 1.1835 0.0003 0.03%
2024-11-05 006914 南方华元C 1.1445 1.1835 1.1443 1.1833 0.0002 0.02%
2024-11-04 006914 南方华元C 1.1443 1.1833 1.1440 1.1830 0.0003 0.03%
2024-11-01 006914 南方华元C 1.1440 1.1830 1.1429 1.1819 0.0011 0.10%
2024-10-31 006914 南方华元C 1.1429 1.1819 1.1420 1.1810 0.0009 0.08%
2024-10-30 006914 南方华元C 1.1420 1.1810 1.1416 1.1806 0.0004 0.04%
2024-10-29 006914 南方华元C 1.1416 1.1806 1.1414 1.1804 0.0002 0.02%
2024-10-28 006914 南方华元C 1.1414 1.1804 1.1419 1.1809 -0.0005 -0.04%
2024-10-25 006914 南方华元C 1.1419 1.1809 1.1419 1.1809 0.0000 0.00%
2024-10-24 006914 南方华元C 1.1419 1.1809 1.1420 1.1810 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006914 南方华元C 1.1420 1.1810 1.1431 1.1821 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 006914 南方华元C 1.1431 1.1821 1.1446 1.1836 -0.0015 -0.13%
2024-10-21 006914 南方华元C 1.1446 1.1836 1.1448 1.1838 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 006914 南方华元C 1.1448 1.1838 1.1463 1.1853 -0.0015 -0.13%
2024-10-17 006914 南方华元C 1.1463 1.1853 1.1437 1.1827 0.0026 0.23%
2024-10-16 006914 南方华元C 1.1437 1.1827 1.1442 1.1832 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 006914 南方华元C 1.1442 1.1832 1.1435 1.1825 0.0007 0.06%
2024-10-14 006914 南方华元C 1.1435 1.1825 1.1419 1.1809 0.0016 0.14%
2024-10-11 006914 南方华元C 1.1419 1.1809 1.1399 1.1789 0.0020 0.18%
2024-10-10 006914 南方华元C 1.1399 1.1789 1.1350 1.1740 0.0049 0.43%
2024-10-09 006914 南方华元C 1.1350 1.1740 1.1352 1.1742 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 006914 南方华元C 1.1352 1.1742 1.1378 1.1768 -0.0026 -0.23%
2024-09-30 006914 南方华元C 1.1378 1.1768 1.1416 1.1806 -0.0038 -0.33%
2024-09-27 006914 南方华元C 1.1416 1.1806 1.1469 1.1859 -0.0053 -0.46%
2024-09-26 006914 南方华元C 1.1469 1.1859 1.1480 1.1870 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 006914 南方华元C 1.1480 1.1870 1.1461 1.1851 0.0019 0.17%
2024-09-24 006914 南方华元C 1.1461 1.1851 1.1466 1.1856 -0.0005 -0.04%
2024-09-23 006914 南方华元C 1.1466 1.1856 1.1467 1.1857 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 006914 南方华元C 1.1467 1.1857 1.1469 1.1859 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 006914 南方华元C 1.1469 1.1859 1.1474 1.1864 -0.0005 -0.04%
2024-09-18 006914 南方华元C 1.1474 1.1864 1.1462 1.1852 0.0012 0.10%
2024-09-13 006914 南方华元C 1.1462 1.1852 1.1454 1.1844 0.0008 0.07%
2024-09-12 006914 南方华元C 1.1454 1.1844 1.1449 1.1839 0.0005 0.04%
2024-09-11 006914 南方华元C 1.1449 1.1839 1.1445 1.1835 0.0004 0.03%
2024-09-10 006914 南方华元C 1.1445 1.1835 1.1444 1.1834 0.0001 0.01%
2024-09-09 006914 南方华元C 1.1444 1.1834 1.1439 1.1829 0.0005 0.04%
2024-09-06 006914 南方华元C 1.1439 1.1829 1.1438 1.1828 0.0001 0.01%
2024-09-05 006914 南方华元C 1.1438 1.1828 1.1435 1.1825 0.0003 0.03%
2024-09-04 006914 南方华元C 1.1435 1.1825 1.1430 1.1820 0.0005 0.04%
2024-09-03 006914 南方华元C 1.1430 1.1820 1.1425 1.1815 0.0005 0.04%
2024-09-02 006914 南方华元C 1.1425 1.1815 1.1413 1.1803 0.0012 0.11%
2024-08-30 006914 南方华元C 1.1413 1.1803 1.1411 1.1801 0.0002 0.02%
2024-08-29 006914 南方华元C 1.1411 1.1801 1.1408 1.1798 0.0003 0.03%
2024-08-28 006914 南方华元C 1.1408 1.1798 1.1398 1.1788 0.0010 0.09%
2024-08-27 006914 南方华元C 1.1398 1.1788 1.1412 1.1802 -0.0014 -0.12%
2024-08-26 006914 南方华元C 1.1412 1.1802 1.1417 1.1807 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 006914 南方华元C 1.1417 1.1807 1.1418 1.1808 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006914 南方华元C 1.1418 1.1808 1.1416 1.1806 0.0002 0.02%
2024-08-21 006914 南方华元C 1.1416 1.1806 1.1422 1.1812 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 006914 南方华元C 1.1422 1.1812 1.1423 1.1813 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006914 南方华元C 1.1423 1.1813 1.1418 1.1808 0.0005 0.04%
2024-08-16 006914 南方华元C 1.1418 1.1808 1.1418 1.1808 0.0000 0.00%
2024-08-15 006914 南方华元C 1.1418 1.1808 1.1428 1.1818 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 006914 南方华元C 1.1428 1.1818 1.1418 1.1808 0.0010 0.09%
2024-08-13 006914 南方华元C 1.1418 1.1808 1.1406 1.1796 0.0012 0.11%
2024-08-12 006914 南方华元C 1.1406 1.1796 1.1431 1.1821 -0.0025 -0.22%
2024-08-09 006914 南方华元C 1.1431 1.1821 1.1441 1.1831 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 006914 南方华元C 1.1441 1.1831 1.1449 1.1839 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 006914 南方华元C 1.1449 1.1839 1.1445 1.1835 0.0004 0.03%
2024-08-06 006914 南方华元C 1.1445 1.1835 1.1454 1.1844 -0.0009 -0.08%
2024-08-05 006914 南方华元C 1.1454 1.1844 1.1447 1.1837 0.0007 0.06%
2024-08-02 006914 南方华元C 1.1447 1.1837 1.1442 1.1832 0.0005 0.04%
2024-07-31 006914 南方华元C 1.1433 1.1823 1.1424 1.1814 0.0009 0.08%
2024-07-30 006914 南方华元C 1.1424 1.1814 1.1422 1.1812 0.0002 0.02%
2024-07-29 006914 南方华元C 1.1422 1.1812 1.1419 1.1809 0.0003 0.03%
2024-07-26 006914 南方华元C 1.1419 1.1809 1.1415 1.1805 0.0004 0.04%
2024-07-25 006914 南方华元C 1.1415 1.1805 1.1408 1.1798 0.0007 0.06%
2024-07-24 006914 南方华元C 1.1408 1.1798 1.1408 1.1798 0.0000 0.00%
2024-07-23 006914 南方华元C 1.1408 1.1798 1.1396 1.1786 0.0012 0.11%
2024-07-22 006914 南方华元C 1.1396 1.1786 1.1377 1.1767 0.0019 0.17%
2024-07-19 006914 南方华元C 1.1377 1.1767 1.1373 1.1763 0.0004 0.04%
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2024-05-31 006914 南方华元C 1.1303 1.1693 1.1302 1.1692 0.0001 0.01%
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2024-04-24 006914 南方华元C 1.1286 1.1676 1.1312 1.1702 -0.0026 -0.23%
2024-04-23 006914 南方华元C 1.1312 1.1702 1.1301 1.1691 0.0011 0.10%
2024-04-22 006914 南方华元C 1.1301 1.1691 1.1292 1.1682 0.0009 0.08%
2024-04-19 006914 南方华元C 1.1292 1.1682 1.1288 1.1678 0.0004 0.04%
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2024-04-17 006914 南方华元C 1.1279 1.1669 1.1266 1.1656 0.0013 0.12%
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2024-04-10 006914 南方华元C 1.1242 1.1632 1.1247 1.1637 -0.0005 -0.04%
2024-04-09 006914 南方华元C 1.1247 1.1637 1.1241 1.1631 0.0006 0.05%
2024-04-08 006914 南方华元C 1.1241 1.1631 1.1237 1.1627 0.0004 0.04%
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2024-03-20 006914 南方华元C 1.1233 1.1623 1.1241 1.1631 -0.0008 -0.07%
2024-03-19 006914 南方华元C 1.1241 1.1631 1.1225 1.1615 0.0016 0.14%
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2024-03-04 006914 南方华元C 1.1225 1.1615 1.1213 1.1603 0.0012 0.11%
2024-03-01 006914 南方华元C 1.1213 1.1603 1.1230 1.1620 -0.0017 -0.15%
2024-02-29 006914 南方华元C 1.1230 1.1620 1.1220 1.1610 0.0010 0.09%
2024-02-28 006914 南方华元C 1.1220 1.1610 1.1212 1.1602 0.0008 0.07%
2024-02-27 006914 南方华元C 1.1212 1.1602 1.1205 1.1595 0.0007 0.06%
2024-02-26 006914 南方华元C 1.1205 1.1595 1.1187 1.1577 0.0018 0.16%
2024-02-23 006914 南方华元C 1.1187 1.1577 1.1179 1.1569 0.0008 0.07%
2024-02-22 006914 南方华元C 1.1179 1.1569 1.1172 1.1562 0.0007 0.06%
2024-02-21 006914 南方华元C 1.1172 1.1562 1.1169 1.1559 0.0003 0.03%
2024-02-20 006914 南方华元C 1.1169 1.1559 1.1156 1.1546 0.0013 0.12%
2024-02-19 006914 南方华元C 1.1156 1.1546 1.1141 1.1531 0.0015 0.13%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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