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银华安鑫短债债券A基金净值查询(006907)

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今天最新净值 1.0712 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1662
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.6537亿
最近资产：12.95亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽赵楠楠魏昕宇

近一月银华安鑫短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华安鑫短债债券A(006907)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006907	银华安鑫短债债券A	1.0712	1.1662	1.0712	1.1662	0.0000	0.00%
2025-02-07	006907	银华安鑫短债债券A	1.0712	1.1662	1.0710	1.1660	0.0002	0.02%
2025-02-06	006907	银华安鑫短债债券A	1.0710	1.1660	1.0707	1.1657	0.0003	0.03%
2025-02-05	006907	银华安鑫短债债券A	1.0707	1.1657	1.0703	1.1653	0.0004	0.04%
2025-01-27	006907	银华安鑫短债债券A	1.0703	1.1653	1.0698	1.1648	0.0005	0.05%
2025-01-22	006907	银华安鑫短债债券A	1.0703	1.1653	1.0701	1.1651	0.0002	0.02%
2025-01-14	006907	银华安鑫短债债券A	1.0711	1.1661	1.0711	1.1661	0.0000	0.00%
2025-01-13	006907	银华安鑫短债债券A	1.0711	1.1661	1.0715	1.1665	-0.0004	-0.04%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%