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银华安鑫短债债券A - 基金主页(代码:006907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0703 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1653
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.6537亿
最近资产：12.95亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽赵楠楠魏昕宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	0.02%	-	0.81%	2.52%	5.28%	8.08%	17.44%
同类排名	828/912	869/906	781/912	489/892	539/831	602/718	285/488	-

银华安鑫短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0050元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0150元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0080元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	分红	每份派现金0.0070元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	分红	每份派现金0.0060元

银华安鑫短债债券A(006907)基金档案

基金代码	006907	基金简称	银华安鑫短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-21~2019-01-25	成立日期	2019-01-29	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王树丽赵楠楠魏昕宇	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	12.95亿元	最近份额	29.6537亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%