银华安鑫短债债券A基金净值查询(006907)
今天最新净值
1.0712
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1662
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6537亿
- 最近资产：12.95亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王树丽 赵楠楠 魏昕宇
近一周,银华安鑫短债债券A(006907)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0712 |
1.1662 |
1.0712 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0712 |
1.1662 |
1.0710 |
1.1660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0710 |
1.1660 |
1.0707 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0707 |
1.1657 |
1.0703 |
1.1653 |
0.0004 |
0.04% |
