银华安鑫短债债券A基金净值查询(006907)
今天最新净值
1.0703
0.0005 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.1653
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6537亿
- 最近资产：12.95亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王树丽 赵楠楠 魏昕宇
今年以来,银华安鑫短债债券A(006907)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0703 |
1.1653 |
1.0698 |
1.1648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0703 |
1.1653 |
1.0701 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0711 |
1.1661 |
1.0711 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0711 |
1.1661 |
1.0715 |
1.1665 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0715 |
1.1665 |
1.0716 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0716 |
1.1666 |
1.0719 |
1.1669 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0719 |
1.1669 |
1.0720 |
1.1670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0720 |
1.1670 |
1.0721 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0721 |
1.1671 |
1.0719 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0719 |
1.1669 |
1.0716 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0716 |
1.1666 |
1.0710 |
1.1660 |
0.0006 |
0.06% |
