新华聚利债券A基金净值查询(006896)
今天最新净值
1.2172
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1972
-0.0006 -0.0508%
- 累计净值：1.2737
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.6012亿
- 最近资产：10.25亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 姚海明
今年以来,新华聚利债券A(006896)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2161 |
1.2726 |
1.2172 |
1.2737 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2172 |
1.2737 |
1.2171 |
1.2736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2171 |
1.2736 |
1.2163 |
1.2728 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2163 |
1.2728 |
1.2155 |
1.2720 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2155 |
1.2720 |
1.2139 |
1.2704 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2150 |
1.2715 |
1.2151 |
1.2716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2155 |
1.2720 |
1.2146 |
1.2711 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2146 |
1.2711 |
1.2157 |
1.2722 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2157 |
1.2722 |
1.2156 |
1.2721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2156 |
1.2721 |
1.2169 |
1.2734 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2169 |
1.2734 |
1.2169 |
1.2734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2169 |
1.2734 |
1.2178 |
1.2743 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2178 |
1.2743 |
1.2178 |
1.2743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2178 |
1.2743 |
1.2172 |
1.2737 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
006896 |
新华聚利债券A |
1.2172 |
1.2737 |
1.2156 |
1.2721 |
0.0016 |
0.13% |
