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新华聚利债券A基金净值查询(006896)

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今天最新净值 1.2172 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1972 -0.0006 -0.0508%

累计净值：1.2737
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.6012亿
最近资产：10.25亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚秋姚海明

近一周新华聚利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华聚利债券A(006896)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006896	新华聚利债券A	1.2161	1.2726	1.2172	1.2737	-0.0011	-0.09%
2025-02-07	006896	新华聚利债券A	1.2172	1.2737	1.2171	1.2736	0.0001	0.01%
2025-02-06	006896	新华聚利债券A	1.2171	1.2736	1.2163	1.2728	0.0008	0.07%
2025-02-05	006896	新华聚利债券A	1.2163	1.2728	1.2155	1.2720	0.0008	0.07%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫动力A	1.6096	1.32%
新华鑫动力C	1.5950	1.32%
新华优选消费	2.9230	1.24%
新华企业	2.4200	0.93%
新华环保	1.0005	0.92%
新华战略	0.8588	0.74%
新华中小市值	2.2825	0.67%
新华积极价值灵活配置混合A	1.2362	0.52%
新华趋势	1.8715	0.35%
新华分红	0.5681	0.34%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%