国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询(006756)
今天最新净值
0.9312
0.0168 1.8400%
2025-02-10
- 累计净值：0.9312
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.1736亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 黄岳
今年以来,国泰中证生物医药ETF联接A(006756)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9416 |
0.9416 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0104 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0168 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0143 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-01-27 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0233 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0095 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0043 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8875 |
0.8875 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0133 |
-1.48% |
| 2025-01-06 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0064 |
0.72% |
| 2025-01-03 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8944 |
0.8944 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0084 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0244 |
-2.63% |
