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国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询(006756)

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今天最新净值 0.9312 0.0168 1.8400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9312
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1736亿
  • 最近资产：1.95亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏 徐成城 黄岳
近一年国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证生物医药ETF联接A(006756)基金累计收益率-9.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9416 0.9416 0.9312 0.9312 0.0104 1.12%
2025-02-07 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9312 0.9312 0.9144 0.9144 0.0168 1.84%
2025-02-06 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9144 0.9144 0.9001 0.9001 0.0143 1.59%
2025-02-05 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9001 0.9001 0.8920 0.8920 0.0081 0.91%
2025-01-27 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8920 0.8920 0.8948 0.8948 -0.0028 -0.31%
2025-01-22 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8890 0.8890 0.8973 0.8973 -0.0083 -0.92%
2025-01-14 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8919 0.8919 0.8686 0.8686 0.0233 2.68%
2025-01-13 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8686 0.8686 0.8663 0.8663 0.0023 0.27%
2025-01-10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8663 0.8663 0.8758 0.8758 -0.0095 -1.08%
2025-01-09 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8758 0.8758 0.8801 0.8801 -0.0043 -0.49%
2025-01-08 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8801 0.8801 0.8875 0.8875 -0.0074 -0.83%
2025-01-07 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8875 0.8875 0.9008 0.9008 -0.0133 -1.48%
2025-01-06 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9008 0.9008 0.8944 0.8944 0.0064 0.72%
2025-01-03 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8944 0.8944 0.9028 0.9028 -0.0084 -0.93%
2025-01-02 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9028 0.9028 0.9272 0.9272 -0.0244 -2.63%
2024-12-31 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9272 0.9272 0.9438 0.9438 -0.0166 -1.76%
2024-12-26 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9390 0.9390 0.9439 0.9439 -0.0049 -0.52%
2024-12-25 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9439 0.9439 0.9476 0.9476 -0.0037 -0.39%
2024-12-24 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9476 0.9476 0.9375 0.9375 0.0101 1.08%
2024-12-23 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9375 0.9375 0.9436 0.9436 -0.0061 -0.65%
2024-12-20 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9436 0.9436 0.9464 0.9464 -0.0028 -0.30%
2024-12-19 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9464 0.9464 0.9490 0.9490 -0.0026 -0.27%
2024-12-18 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9467 0.9467 0.0023 0.24%
2024-12-17 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9467 0.9467 0.9513 0.9513 -0.0046 -0.48%
2024-12-16 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9513 0.9513 0.9621 0.9621 -0.0108 -1.12%
2024-12-13 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9621 0.9621 0.9848 0.9848 -0.0227 -2.31%
2024-12-12 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9848 0.9848 0.9816 0.9816 0.0032 0.33%
2024-12-11 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9816 0.9816 0.9816 0.9816 0.0000 0.00%
2024-12-10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9816 0.9816 0.9849 0.9849 -0.0033 -0.34%
2024-12-09 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9849 0.9849 0.9786 0.9786 0.0063 0.64%
2024-12-06 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9786 0.9786 0.9538 0.9538 0.0248 2.60%
2024-12-05 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9538 0.9538 0.9581 0.9581 -0.0043 -0.45%
2024-12-04 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9581 0.9581 0.9693 0.9693 -0.0112 -1.16%
2024-12-03 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9693 0.9693 0.9702 0.9702 -0.0009 -0.09%
2024-12-02 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9702 0.9702 0.9609 0.9609 0.0093 0.97%
2024-11-29 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9609 0.9609 0.9486 0.9486 0.0123 1.30%
2024-11-28 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9486 0.9486 0.9589 0.9589 -0.0103 -1.07%
2024-11-27 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9589 0.9589 0.9438 0.9438 0.0151 1.60%
2024-11-26 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9438 0.9438 0.9401 0.9401 0.0037 0.39%
2024-11-25 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9401 0.9401 0.9430 0.9430 -0.0029 -0.31%
2024-11-22 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9430 0.9430 0.9796 0.9796 -0.0366 -3.74%
2024-11-21 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9796 0.9796 0.9838 0.9838 -0.0042 -0.43%
2024-11-20 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9838 0.9838 0.9657 0.9657 0.0181 1.87%
2024-11-19 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9657 0.9657 0.9566 0.9566 0.0091 0.95%
2024-11-18 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9566 0.9566 0.9682 0.9682 -0.0116 -1.20%
2024-11-15 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9682 0.9682 0.9872 0.9872 -0.0190 -1.92%
2024-11-14 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9872 0.9872 1.0154 1.0154 -0.0282 -2.78%
2024-11-13 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0154 1.0154 1.0256 1.0256 -0.0102 -0.99%
2024-11-12 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0256 1.0256 1.0166 1.0166 0.0090 0.89%
2024-11-11 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0166 1.0166 1.0054 1.0054 0.0112 1.11%
2024-11-08 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0054 1.0054 1.0097 1.0097 -0.0043 -0.43%
2024-11-07 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0097 1.0097 0.9821 0.9821 0.0276 2.81%
2024-11-06 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9821 0.9821 0.9839 0.9839 -0.0018 -0.18%
2024-11-05 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9839 0.9839 0.9618 0.9618 0.0221 2.30%
2024-11-04 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9618 0.9618 0.9509 0.9509 0.0109 1.15%
2024-11-01 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9509 0.9509 0.9529 0.9529 -0.0020 -0.21%
2024-10-31 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9529 0.9529 0.9596 0.9596 -0.0067 -0.70%
2024-10-30 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9596 0.9596 0.9729 0.9729 -0.0133 -1.37%
2024-10-29 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9729 0.9729 0.9912 0.9912 -0.0183 -1.85%
2024-10-28 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9912 0.9912 0.9842 0.9842 0.0070 0.71%
2024-10-25 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9842 0.9842 0.9711 0.9711 0.0131 1.35%
2024-10-24 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9711 0.9711 0.9801 0.9801 -0.0090 -0.92%
2024-10-23 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9801 0.9801 0.9766 0.9766 0.0035 0.36%
2024-10-22 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9766 0.9766 0.9686 0.9686 0.0080 0.83%
2024-10-21 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9686 0.9686 0.9666 0.9666 0.0020 0.21%
2024-10-18 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9666 0.9666 0.9315 0.9315 0.0351 3.77%
2024-10-17 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9315 0.9315 0.9407 0.9407 -0.0092 -0.98%
2024-10-16 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9407 0.9407 0.9573 0.9573 -0.0166 -1.73%
2024-10-15 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9573 0.9573 0.9839 0.9839 -0.0266 -2.70%
2024-10-14 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9839 0.9839 0.9781 0.9781 0.0058 0.59%
2024-10-11 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9781 0.9781 1.0289 1.0289 -0.0508 -4.94%
2024-10-10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0289 1.0289 1.0367 1.0367 -0.0078 -0.75%
2024-10-09 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0367 1.0367 1.1068 1.1068 -0.0701 -6.33%
2024-10-08 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1068 1.1068 1.0218 1.0218 0.0850 8.32%
2024-09-30 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0218 1.0218 0.9308 0.9308 0.0910 9.78%
2024-09-27 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9308 0.9308 0.8703 0.8703 0.0605 6.95%
2024-09-26 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8703 0.8703 0.8391 0.8391 0.0312 3.72%
2024-09-25 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8391 0.8391 0.8311 0.8311 0.0080 0.96%
2024-09-24 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8311 0.8311 0.8064 0.8064 0.0247 3.06%
2024-09-23 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8064 0.8064 0.8089 0.8089 -0.0025 -0.31%
2024-09-20 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8089 0.8089 0.8220 0.8220 -0.0131 -1.59%
2024-09-19 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8220 0.8220 0.8141 0.8141 0.0079 0.97%
2024-09-18 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8141 0.8141 0.8159 0.8159 -0.0018 -0.22%
2024-09-13 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8159 0.8159 0.8223 0.8223 -0.0064 -0.78%
2024-09-12 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8223 0.8223 0.8286 0.8286 -0.0063 -0.76%
2024-09-11 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8286 0.8286 0.8208 0.8208 0.0078 0.95%
2024-09-10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8208 0.8208 0.8275 0.8275 -0.0067 -0.81%
2024-09-09 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8275 0.8275 0.8258 0.8258 0.0017 0.21%
2024-09-06 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8258 0.8258 0.8411 0.8411 -0.0153 -1.82%
2024-09-05 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8411 0.8411 0.8340 0.8340 0.0071 0.85%
2024-09-04 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8340 0.8340 0.8315 0.8315 0.0025 0.30%
2024-09-03 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8315 0.8315 0.8247 0.8247 0.0068 0.82%
2024-09-02 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8247 0.8247 0.8417 0.8417 -0.0170 -2.02%
2024-08-30 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8417 0.8417 0.8285 0.8285 0.0132 1.59%
2024-08-29 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8285 0.8285 0.8172 0.8172 0.0113 1.38%
2024-08-28 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8172 0.8172 0.8236 0.8236 -0.0064 -0.78%
2024-08-27 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8236 0.8236 0.8219 0.8219 0.0017 0.21%
2024-08-26 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8219 0.8219 0.8246 0.8246 -0.0027 -0.33%
2024-08-23 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8246 0.8246 0.8280 0.8280 -0.0034 -0.41%
2024-08-22 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8280 0.8280 0.8304 0.8304 -0.0024 -0.29%
2024-08-21 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8304 0.8304 0.8369 0.8369 -0.0065 -0.78%
2024-08-20 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8369 0.8369 0.8480 0.8480 -0.0111 -1.31%
2024-08-19 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8480 0.8480 0.8564 0.8564 -0.0084 -0.98%
2024-08-16 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8564 0.8564 0.8565 0.8565 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8565 0.8565 0.8509 0.8509 0.0056 0.66%
2024-08-14 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8509 0.8509 0.8658 0.8658 -0.0149 -1.72%
2024-08-13 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8658 0.8658 0.8757 0.8757 -0.0099 -1.13%
2024-08-12 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8757 0.8757 0.8631 0.8631 0.0126 1.46%
2024-08-09 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8631 0.8631 0.8776 0.8776 -0.0145 -1.65%
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2024-08-07 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8764 0.8764 0.8832 0.8832 -0.0068 -0.77%
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2024-02-28 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0238 1.0238 1.0382 1.0382 -0.0144 -1.39%
2024-02-27 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0382 1.0382 1.0272 1.0272 0.0110 1.07%
2024-02-26 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0272 1.0272 1.0256 1.0256 0.0016 0.16%
2024-02-23 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0256 1.0256 1.0280 1.0280 -0.0024 -0.23%
2024-02-22 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0280 1.0280 1.0257 1.0257 0.0023 0.22%
2024-02-21 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0257 1.0257 1.0189 1.0189 0.0068 0.67%
2024-02-20 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0189 1.0189 1.0118 1.0118 0.0071 0.70%
2024-02-19 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0118 1.0118 1.0180 1.0180 -0.0062 -0.61%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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