交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
1.0178
-0.0003 -0.0300%
2025-02-14
- 累计净值：1.1958
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：82.3713亿
- 最近资产：84.62亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平 张顺晨
近半年,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0166 |
1.1946 |
1.0178 |
1.1958 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0178 |
1.1958 |
1.0181 |
1.1961 |
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-0.03% |
| 2025-02-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1961 |
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1.1963 |
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-0.02% |
| 2025-02-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0183 |
1.1963 |
1.0181 |
1.1961 |
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0.02% |
| 2025-02-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1961 |
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-0.12% |
| 2025-02-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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-0.03% |
| 2025-02-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.08% |
| 2025-02-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2025-01-27 |
006745 |
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| 2025-01-22 |
006745 |
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|
|
| 2025-01-14 |
006745 |
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0.13% |
| 2025-01-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2025-01-10 |
006745 |
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| 2025-01-09 |
006745 |
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| 2025-01-08 |
006745 |
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| 2025-01-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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-0.11% |
| 2025-01-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1977 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1975 |
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| 2025-01-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2024-12-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0183 |
1.1963 |
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0.04% |
| 2024-12-26 |
006745 |
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| 2024-12-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1944 |
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-0.07% |
| 2024-12-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0171 |
1.1951 |
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1.1957 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1957 |
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0.08% |
| 2024-12-20 |
006745 |
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1.0459 |
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|
|
| 2024-12-19 |
006745 |
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1.1929 |
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| 2024-12-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0433 |
1.1923 |
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-0.05% |
| 2024-12-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0438 |
1.1928 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0441 |
1.1931 |
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| 2024-12-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2024-12-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.07% |
| 2024-12-11 |
006745 |
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1.0399 |
1.1889 |
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1.1882 |
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0.07% |
| 2024-12-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0392 |
1.1882 |
1.0372 |
1.1862 |
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0.19% |
| 2024-12-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0372 |
1.1862 |
1.0363 |
1.1853 |
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0.09% |
| 2024-12-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0363 |
1.1853 |
1.0365 |
1.1855 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0365 |
1.1855 |
1.0364 |
1.1854 |
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0.01% |
| 2024-12-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0364 |
1.1854 |
1.0356 |
1.1846 |
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0.08% |
| 2024-12-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0356 |
1.1846 |
1.0358 |
1.1848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0358 |
1.1848 |
1.0335 |
1.1825 |
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0.22% |
| 2024-11-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0335 |
1.1825 |
1.0325 |
1.1815 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0325 |
1.1815 |
1.0319 |
1.1809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0319 |
1.1809 |
1.0318 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0318 |
1.1808 |
1.0318 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0318 |
1.1808 |
1.0315 |
1.1805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0315 |
1.1805 |
1.0314 |
1.1804 |
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| 2024-11-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0314 |
1.1804 |
1.0310 |
1.1800 |
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0.04% |
| 2024-11-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0308 |
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0.02% |
| 2024-11-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0308 |
1.1798 |
1.0310 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0310 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0310 |
1.1800 |
1.0311 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0311 |
1.1801 |
1.0309 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0309 |
1.1799 |
1.0306 |
1.1796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0306 |
1.1796 |
1.0305 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0305 |
1.1795 |
1.0298 |
1.1788 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0298 |
1.1788 |
1.0300 |
1.1790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0300 |
1.1790 |
1.0296 |
1.1786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0296 |
1.1786 |
1.0294 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0294 |
1.1784 |
1.0287 |
1.1777 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0287 |
1.1777 |
1.0282 |
1.1772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0282 |
1.1772 |
1.0281 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0281 |
1.1771 |
1.0278 |
1.1768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0278 |
1.1768 |
1.0279 |
1.1769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0279 |
1.1769 |
1.0276 |
1.1766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0276 |
1.1766 |
1.0276 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0276 |
1.1766 |
1.0281 |
1.1771 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0281 |
1.1771 |
1.0291 |
1.1781 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0291 |
1.1781 |
1.0292 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0292 |
1.1782 |
1.0296 |
1.1786 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0296 |
1.1786 |
1.0288 |
1.1778 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0288 |
1.1778 |
1.0292 |
1.1782 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0292 |
1.1782 |
1.0291 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0291 |
1.1781 |
1.0285 |
1.1775 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0285 |
1.1775 |
1.0279 |
1.1769 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0279 |
1.1769 |
1.0263 |
1.1753 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0263 |
1.1753 |
1.0260 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0260 |
1.1750 |
1.0273 |
1.1763 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0273 |
1.1763 |
1.0287 |
1.1777 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0287 |
1.1777 |
1.0309 |
1.1799 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0309 |
1.1799 |
1.0314 |
1.1804 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0314 |
1.1804 |
1.0299 |
1.1789 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0299 |
1.1789 |
1.0402 |
1.1792 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0402 |
1.1792 |
1.0401 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0401 |
1.1791 |
1.0399 |
1.1789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0399 |
1.1789 |
1.0401 |
1.1791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0401 |
1.1791 |
1.0394 |
1.1784 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0394 |
1.1784 |
1.0390 |
1.1780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0390 |
1.1780 |
1.0388 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0388 |
1.1778 |
1.0382 |
1.1772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0382 |
1.1772 |
1.0379 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0379 |
1.1769 |
1.0374 |
1.1764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0374 |
1.1764 |
1.0372 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0372 |
1.1762 |
1.0370 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0370 |
1.1760 |
1.0368 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0368 |
1.1758 |
1.0362 |
1.1752 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0362 |
1.1752 |
1.0350 |
1.1740 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1740 |
1.0348 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0348 |
1.1738 |
1.0350 |
1.1740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
1.1740 |
1.0344 |
1.1734 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0344 |
1.1734 |
1.0352 |
1.1742 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0352 |
1.1742 |
1.0351 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0351 |
1.1741 |
1.0346 |
1.1736 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0346 |
1.1736 |
1.0343 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0343 |
1.1733 |
1.0344 |
1.1734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0344 |
1.1734 |
1.0344 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0344 |
1.1734 |
1.0341 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0341 |
1.1731 |
1.0343 |
1.1733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0343 |
1.1733 |
1.0350 |
1.1740 |
-0.0007 |
-0.07% |
