汇添富研究优选灵活配置混合(添富3年封闭研究优选混合)基金净值查询(006696)
今天最新净值
0.9169
0.0079 0.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8946
0.0005 0.0542%
- 累计净值：1.1669
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2706亿
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：黄耀锋 劳杰男
近半年汇添富研究优选灵活配置混合|添富3年封闭研究优选混合基金净值查询
近半年,汇添富研究优选灵活配置混合(006696)基金累计收益率6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9205 |
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0.9169 |
1.1669 |
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0.39% |
| 2025-02-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9169 |
1.1669 |
0.9090 |
1.1590 |
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0.87% |
| 2025-02-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9090 |
1.1590 |
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1.1511 |
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| 2025-02-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2025-01-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2025-01-22 |
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汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2025-01-14 |
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汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2025-01-13 |
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汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2025-01-10 |
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汇添富研究优选灵活配置混合 |
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汇添富研究优选灵活配置混合 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-12-31 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-12-26 |
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汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-12-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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1.1695 |
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| 2024-12-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-12-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-12-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-12-19 |
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汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-12-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-12-17 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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1.1627 |
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| 2024-12-16 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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|
|
| 2024-12-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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1.1656 |
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| 2024-12-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9279 |
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| 2024-12-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-12-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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-0.01% |
| 2024-12-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-12-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9134 |
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| 2024-12-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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-0.52% |
| 2024-12-04 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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0.04% |
| 2024-12-03 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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1.1578 |
0.9045 |
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| 2024-12-02 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9045 |
1.1545 |
0.9011 |
1.1511 |
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0.38% |
| 2024-11-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-11-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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1.1456 |
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-0.69% |
| 2024-11-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9018 |
1.1518 |
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1.10% |
| 2024-11-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8920 |
1.1420 |
0.8941 |
1.1441 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8941 |
1.1441 |
0.8946 |
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| 2024-11-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8946 |
1.1446 |
0.9121 |
1.1621 |
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| 2024-11-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9121 |
1.1621 |
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1.1631 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9131 |
1.1631 |
0.9111 |
1.1611 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-11-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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0.04% |
| 2024-11-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-11-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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1.1620 |
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-0.89% |
| 2024-11-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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1.1702 |
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| 2024-11-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
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| 2024-11-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9238 |
1.1738 |
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-0.0024 |
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| 2024-11-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9262 |
1.1762 |
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1.1830 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2024-11-07 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9330 |
1.1830 |
0.9220 |
1.1720 |
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1.19% |
| 2024-11-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9220 |
1.1720 |
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1.1792 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-11-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9292 |
1.1792 |
0.9198 |
1.1698 |
0.0094 |
1.02% |
| 2024-11-04 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9198 |
1.1698 |
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1.1656 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-11-01 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9156 |
1.1656 |
0.9105 |
1.1605 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-10-31 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9105 |
1.1605 |
0.9159 |
1.1659 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-10-30 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9159 |
1.1659 |
0.9234 |
1.1734 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2024-10-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9234 |
1.1734 |
0.9278 |
1.1778 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-10-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9278 |
1.1778 |
0.9268 |
1.1768 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9268 |
1.1768 |
0.9279 |
1.1779 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-10-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9279 |
1.1779 |
0.9334 |
1.1834 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2024-10-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9334 |
1.1834 |
0.9325 |
1.1825 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-10-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9325 |
1.1825 |
0.9275 |
1.1775 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-10-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9275 |
1.1775 |
0.9309 |
1.1809 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-10-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9309 |
1.1809 |
0.9183 |
1.1683 |
0.0126 |
1.37% |
| 2024-10-17 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9183 |
1.1683 |
0.9257 |
1.1757 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2024-10-16 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9257 |
1.1757 |
0.9272 |
1.1772 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-10-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9272 |
1.1772 |
0.9460 |
1.1960 |
-0.0188 |
-1.99% |
| 2024-10-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9460 |
1.1960 |
0.9363 |
1.1863 |
0.0097 |
1.04% |
| 2024-10-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9363 |
1.1863 |
0.9483 |
1.1983 |
-0.0120 |
-1.27% |
| 2024-10-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9483 |
1.1983 |
0.9319 |
1.1819 |
0.0164 |
1.76% |
| 2024-10-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9319 |
1.1819 |
0.9789 |
1.2289 |
-0.0470 |
-4.80% |
| 2024-10-08 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9789 |
1.2289 |
0.9557 |
1.2057 |
0.0232 |
2.43% |
| 2024-09-30 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9557 |
1.2057 |
0.9120 |
1.1620 |
0.0437 |
4.79% |
| 2024-09-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.9120 |
1.1620 |
0.8954 |
1.1454 |
0.0166 |
1.85% |
| 2024-09-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8954 |
1.1454 |
0.8754 |
1.1254 |
0.0200 |
2.28% |
| 2024-09-25 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8754 |
1.1254 |
0.8707 |
1.1207 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-09-24 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8707 |
1.1207 |
0.8461 |
1.0961 |
0.0246 |
2.91% |
| 2024-09-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8461 |
1.0961 |
0.8428 |
1.0928 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-09-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8428 |
1.0928 |
0.8407 |
1.0907 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-09-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8407 |
1.0907 |
0.8353 |
1.0853 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-09-18 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8353 |
1.0853 |
0.8307 |
1.0807 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-09-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8307 |
1.0807 |
0.8328 |
1.0828 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-09-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8328 |
1.0828 |
0.8324 |
1.0824 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-09-11 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8324 |
1.0824 |
0.8376 |
1.0876 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-09-10 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8376 |
1.0876 |
0.8356 |
1.0856 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-09-09 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8356 |
1.0856 |
0.8429 |
1.0929 |
-0.0073 |
-0.87% |
| 2024-09-06 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8429 |
1.0929 |
0.8488 |
1.0988 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2024-09-05 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8488 |
1.0988 |
0.8502 |
1.1002 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-04 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8502 |
1.1002 |
0.8550 |
1.1050 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-09-03 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8550 |
1.1050 |
0.8575 |
1.1075 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-09-02 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8575 |
1.1075 |
0.8603 |
1.1103 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-08-30 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8603 |
1.1103 |
0.8555 |
1.1055 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-08-29 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8555 |
1.1055 |
0.8575 |
1.1075 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-08-28 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8575 |
1.1075 |
0.8614 |
1.1114 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-08-27 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8614 |
1.1114 |
0.8604 |
1.1104 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-08-26 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8604 |
1.1104 |
0.8611 |
1.1111 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8611 |
1.1111 |
0.8620 |
1.1120 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8620 |
1.1120 |
0.8596 |
1.1096 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-08-21 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8596 |
1.1096 |
0.8619 |
1.1119 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-08-20 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8619 |
1.1119 |
0.8676 |
1.1176 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-08-19 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8676 |
1.1176 |
0.8643 |
1.1143 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-08-16 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8643 |
1.1143 |
0.8619 |
1.1119 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-08-15 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8619 |
1.1119 |
0.8584 |
1.1084 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-08-14 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8584 |
1.1084 |
0.8636 |
1.1136 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-08-13 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8636 |
1.1136 |
0.8624 |
1.1124 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
006696 |
汇添富研究优选灵活配置混合 |
0.8624 |
1.1124 |
0.8617 |
1.1117 |
0.0007 |
0.08% |
