中银稳汇短债债券A基金净值查询(006677)
今天最新净值
1.0872
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1866
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：28.1744亿
- 最近资产：19.45亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 陈玮 陈鹄飞 蔡静 朱水媚
近一月,中银稳汇短债债券A(006677)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006677 |
中银稳汇短债债券A |
1.0871 |
1.1865 |
1.0872 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006677 |
中银稳汇短债债券A |
1.0872 |
1.1866 |
1.0870 |
1.1864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006677 |
中银稳汇短债债券A |
1.0870 |
1.1864 |
1.0866 |
1.1860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006677 |
中银稳汇短债债券A |
1.0866 |
1.1860 |
1.0862 |
1.1856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006677 |
中银稳汇短债债券A |
1.0862 |
1.1856 |
1.0854 |
1.1848 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
006677 |
中银稳汇短债债券A |
1.0857 |
1.1851 |
1.0856 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
006677 |
中银稳汇短债债券A |
1.0861 |
1.1855 |
1.0861 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
006677 |
中银稳汇短债债券A |
1.0861 |
1.1855 |
1.0863 |
1.1857 |
-0.0002 |
-0.02% |
