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华夏养老2035(FOF)C(华夏养老2035三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(006623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1364 0.0092 0.8200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1364
成立日期：2019-04-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.3447亿
最近资产：1.54亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明李晓易廉赵峰

近一月华夏养老2035(FOF)C|华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏养老2035(FOF)C(006623)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1364	1.1364	0.0089	0.78%
2025-02-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1272	1.1272	0.0092	0.82%
2025-02-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1311	1.1311	-0.0039	-0.34%
2025-01-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1311	1.1311	1.1333	1.1333	-0.0022	-0.19%
2025-01-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1333	1.1333	1.1267	1.1267	0.0066	0.59%
2025-01-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1277	1.1277	-0.0010	-0.09%
2025-01-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1311	1.1311	1.1277	1.1277	0.0034	0.30%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%