华夏养老2035(FOF)C(华夏养老2035三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(006623)

今天最新净值 1.1364 0.0092 0.8200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1364
成立日期：2019-04-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.3447亿
最近资产：1.54亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明李晓易廉赵峰

近一季华夏养老2035(FOF)C|华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2035(FOF)C(006623)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1364	1.1364	0.0089	0.78%
2025-02-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1272	1.1272	0.0092	0.82%
2025-02-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1311	1.1311	-0.0039	-0.34%
2025-01-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1311	1.1311	1.1333	1.1333	-0.0022	-0.19%
2025-01-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1333	1.1333	1.1267	1.1267	0.0066	0.59%
2025-01-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1277	1.1277	-0.0010	-0.09%
2025-01-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1311	1.1311	1.1277	1.1277	0.0034	0.30%
2025-01-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1203	1.1203	-0.0095	-0.85%
2025-01-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1214	1.1214	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1221	1.1221	-0.0007	-0.06%

2025-01-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1199	1.1199	0.0022	0.20%
2025-01-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1193	1.1193	0.0006	0.05%
2025-01-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1193	1.1193	1.1260	1.1260	-0.0067	-0.60%
2025-01-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1395	1.1395	-0.0135	-1.18%
2024-12-31	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1470	1.1470	-0.0075	-0.65%
2024-12-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1470	1.1470	1.1457	1.1457	0.0013	0.11%
2024-12-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1457	1.1457	1.1451	1.1451	0.0006	0.05%
2024-12-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1436	1.1436	1.1366	1.1366	0.0070	0.62%
2024-12-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1366	1.1366	1.1385	1.1385	-0.0019	-0.17%
2024-12-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1400	1.1400	-0.0015	-0.13%
2024-12-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1400	1.1400	1.1397	1.1397	0.0003	0.03%
2024-12-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1391	1.1391	0.0006	0.05%
2024-12-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1423	1.1423	-0.0032	-0.28%
2024-12-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1458	1.1458	-0.0035	-0.31%
2024-12-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1579	1.1579	-0.0121	-1.04%

2024-12-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1515	1.1515	0.0064	0.56%
2024-12-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1515	1.1515	1.1481	1.1481	0.0034	0.30%
2024-12-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1481	1.1481	1.1447	1.1447	0.0034	0.30%
2024-12-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1447	1.1447	1.1447	1.1447	0.0000	0.00%
2024-12-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1447	1.1447	1.1372	1.1372	0.0075	0.66%
2024-12-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1378	1.1378	-0.0006	-0.05%
2024-12-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1378	1.1378	1.1409	1.1409	-0.0031	-0.27%
2024-12-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1409	1.1409	1.1393	1.1393	0.0016	0.14%
2024-12-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1393	1.1393	1.1323	1.1323	0.0070	0.62%
2024-11-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1262	1.1262	0.0061	0.54%
2024-11-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1309	1.1309	-0.0047	-0.42%
2024-11-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1309	1.1309	1.1218	1.1218	0.0091	0.81%
2024-11-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1218	1.1218	1.1233	1.1233	-0.0015	-0.13%
2024-11-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1233	1.1233	1.1229	1.1229	0.0004	0.04%
2024-11-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1396	1.1396	-0.0167	-1.47%
2024-11-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1410	1.1410	-0.0014	-0.12%
2024-11-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1410	1.1410	1.1377	1.1377	0.0033	0.29%
2024-11-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1377	1.1377	1.1315	1.1315	0.0062	0.55%
2024-11-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1315	1.1315	1.1350	1.1350	-0.0035	-0.31%
2024-11-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1350	1.1350	1.1418	1.1418	-0.0068	-0.60%
2024-11-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1418	1.1418	1.1545	1.1545	-0.0127	-1.10%
2024-11-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1521	1.1521	0.0024	0.21%
2024-11-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1521	1.1521	1.1581	1.1581	-0.0060	-0.52%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%