兴银中短债A基金净值查询(006545)

今天最新净值 1.2274 0.0003 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2274
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：41.7203亿
最近资产：11.94亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程

近一季兴银中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中短债A(006545)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006545	兴银中短债A	1.2275	1.2275	1.2274	1.2274	0.0001	0.01%
2025-02-07	006545	兴银中短债A	1.2274	1.2274	1.2271	1.2271	0.0003	0.02%
2025-02-06	006545	兴银中短债A	1.2271	1.2271	1.2269	1.2269	0.0002	0.02%
2025-02-05	006545	兴银中短债A	1.2269	1.2269	1.2262	1.2262	0.0007	0.06%
2025-01-27	006545	兴银中短债A	1.2262	1.2262	1.2255	1.2255	0.0007	0.06%
2025-01-22	006545	兴银中短债A	1.2260	1.2260	1.2258	1.2258	0.0002	0.02%
2025-01-14	006545	兴银中短债A	1.2266	1.2266	1.2268	1.2268	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	006545	兴银中短债A	1.2268	1.2268	1.2269	1.2269	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	006545	兴银中短债A	1.2269	1.2269	1.2271	1.2271	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	006545	兴银中短债A	1.2271	1.2271	1.2272	1.2272	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	006545	兴银中短债A	1.2272	1.2272	1.2272	1.2272	0.0000	0.00%
2025-01-07	006545	兴银中短债A	1.2272	1.2272	1.2273	1.2273	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	006545	兴银中短债A	1.2273	1.2273	1.2269	1.2269	0.0004	0.03%
2025-01-03	006545	兴银中短债A	1.2269	1.2269	1.2266	1.2266	0.0003	0.02%
2025-01-02	006545	兴银中短债A	1.2266	1.2266	1.2259	1.2259	0.0007	0.06%
2024-12-31	006545	兴银中短债A	1.2259	1.2259	1.2255	1.2255	0.0004	0.03%
2024-12-26	006545	兴银中短债A	1.2250	1.2250	1.2251	1.2251	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	006545	兴银中短债A	1.2251	1.2251	1.2253	1.2253	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	006545	兴银中短债A	1.2253	1.2253	1.2256	1.2256	-0.0003	-0.02%
2024-12-23	006545	兴银中短债A	1.2256	1.2256	1.2251	1.2251	0.0005	0.04%
2024-12-20	006545	兴银中短债A	1.2251	1.2251	1.2243	1.2243	0.0008	0.07%
2024-12-19	006545	兴银中短债A	1.2243	1.2243	1.2246	1.2246	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	006545	兴银中短债A	1.2246	1.2246	1.2250	1.2250	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	006545	兴银中短债A	1.2250	1.2250	1.2253	1.2253	-0.0003	-0.02%
2024-12-16	006545	兴银中短债A	1.2253	1.2253	1.2244	1.2244	0.0009	0.07%

2024-12-13	006545	兴银中短债A	1.2244	1.2244	1.2234	1.2234	0.0010	0.08%
2024-12-12	006545	兴银中短债A	1.2234	1.2234	1.2232	1.2232	0.0002	0.02%
2024-12-11	006545	兴银中短债A	1.2232	1.2232	1.2233	1.2233	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	006545	兴银中短债A	1.2233	1.2233	1.2221	1.2221	0.0012	0.10%
2024-12-09	006545	兴银中短债A	1.2221	1.2221	1.2217	1.2217	0.0004	0.03%
2024-12-06	006545	兴银中短债A	1.2217	1.2217	1.2215	1.2215	0.0002	0.02%
2024-12-05	006545	兴银中短债A	1.2215	1.2215	1.2212	1.2212	0.0003	0.02%
2024-12-04	006545	兴银中短债A	1.2212	1.2212	1.2207	1.2207	0.0005	0.04%
2024-12-03	006545	兴银中短债A	1.2207	1.2207	1.2204	1.2204	0.0003	0.02%
2024-12-02	006545	兴银中短债A	1.2204	1.2204	1.2188	1.2188	0.0016	0.13%
2024-11-29	006545	兴银中短债A	1.2188	1.2188	1.2181	1.2181	0.0007	0.06%
2024-11-28	006545	兴银中短债A	1.2181	1.2181	1.2178	1.2178	0.0003	0.02%
2024-11-27	006545	兴银中短债A	1.2178	1.2178	1.2174	1.2174	0.0004	0.03%
2024-11-26	006545	兴银中短债A	1.2174	1.2174	1.2171	1.2171	0.0003	0.02%
2024-11-25	006545	兴银中短债A	1.2171	1.2171	1.2165	1.2165	0.0006	0.05%
2024-11-22	006545	兴银中短债A	1.2165	1.2165	1.2163	1.2163	0.0002	0.02%
2024-11-21	006545	兴银中短债A	1.2163	1.2163	1.2161	1.2161	0.0002	0.02%
2024-11-20	006545	兴银中短债A	1.2161	1.2161	1.2160	1.2160	0.0001	0.01%
2024-11-19	006545	兴银中短债A	1.2160	1.2160	1.2158	1.2158	0.0002	0.02%
2024-11-18	006545	兴银中短债A	1.2158	1.2158	1.2156	1.2156	0.0002	0.02%
2024-11-15	006545	兴银中短债A	1.2156	1.2156	1.2153	1.2153	0.0003	0.02%
2024-11-14	006545	兴银中短债A	1.2153	1.2153	1.2152	1.2152	0.0001	0.01%
2024-11-13	006545	兴银中短债A	1.2152	1.2152	1.2150	1.2150	0.0002	0.02%
2024-11-12	006545	兴银中短债A	1.2150	1.2150	1.2147	1.2147	0.0003	0.02%
2024-11-11	006545	兴银中短债A	1.2147	1.2147	1.2143	1.2143	0.0004	0.03%

标签云

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.5766	1.80%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2555	1.10%
兴银碳中和主题混合A	0.8865	0.81%
兴银碳中和主题混合C	0.8767	0.79%
兴银中证1000指数增强A	0.8630	0.75%
兴银中证1000指数增强C	0.8581	0.74%
兴银丰运稳益回报混合A	1.3575	0.32%
兴银丰运稳益回报混合C	1.3484	0.32%
兴银兴慧一年持有混合A	1.0432	0.26%
兴银兴慧一年持有混合C	1.0400	0.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%