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兴银中短债A基金净值查询(006545)

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今天最新净值 1.2274 0.0003 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2274
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：41.7203亿
最近资产：11.94亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程

今年以来兴银中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴银中短债A(006545)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006545	兴银中短债A	1.2275	1.2275	1.2274	1.2274	0.0001	0.01%
2025-02-07	006545	兴银中短债A	1.2274	1.2274	1.2271	1.2271	0.0003	0.02%
2025-02-06	006545	兴银中短债A	1.2271	1.2271	1.2269	1.2269	0.0002	0.02%
2025-02-05	006545	兴银中短债A	1.2269	1.2269	1.2262	1.2262	0.0007	0.06%
2025-01-27	006545	兴银中短债A	1.2262	1.2262	1.2255	1.2255	0.0007	0.06%
2025-01-22	006545	兴银中短债A	1.2260	1.2260	1.2258	1.2258	0.0002	0.02%
2025-01-14	006545	兴银中短债A	1.2266	1.2266	1.2268	1.2268	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	006545	兴银中短债A	1.2268	1.2268	1.2269	1.2269	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	006545	兴银中短债A	1.2269	1.2269	1.2271	1.2271	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	006545	兴银中短债A	1.2271	1.2271	1.2272	1.2272	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	006545	兴银中短债A	1.2272	1.2272	1.2272	1.2272	0.0000	0.00%
2025-01-07	006545	兴银中短债A	1.2272	1.2272	1.2273	1.2273	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	006545	兴银中短债A	1.2273	1.2273	1.2269	1.2269	0.0004	0.03%
2025-01-03	006545	兴银中短债A	1.2269	1.2269	1.2266	1.2266	0.0003	0.02%
2025-01-02	006545	兴银中短债A	1.2266	1.2266	1.2259	1.2259	0.0007	0.06%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.5766	1.80%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2555	1.10%
兴银碳中和主题混合A	0.8865	0.81%
兴银碳中和主题混合C	0.8767	0.79%
兴银中证1000指数增强A	0.8630	0.75%
兴银中证1000指数增强C	0.8581	0.74%
兴银丰运稳益回报混合A	1.3575	0.32%
兴银丰运稳益回报混合C	1.3484	0.32%
兴银兴慧一年持有混合A	1.0432	0.26%
兴银兴慧一年持有混合C	1.0400	0.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%