富国优质发展混合C基金净值查询(006528)
今天最新净值
1.3245
0.0042 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2598
0.0020 0.1619%
- 累计净值：1.8255
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9145亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近半年,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3245 |
1.8255 |
1.3203 |
1.8213 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3203 |
1.8213 |
1.3024 |
1.8034 |
0.0179 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3024 |
1.8034 |
1.2791 |
1.7801 |
0.0233 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2791 |
1.7801 |
1.2943 |
1.7953 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2943 |
1.7953 |
1.2958 |
1.7968 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2882 |
1.7892 |
1.2945 |
1.7955 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2744 |
1.7754 |
1.2408 |
1.7418 |
0.0336 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2408 |
1.7418 |
1.2459 |
1.7469 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2459 |
1.7469 |
1.2568 |
1.7578 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2568 |
1.7578 |
1.2689 |
1.7699 |
-0.0121 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2689 |
1.7699 |
1.2698 |
1.7708 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2698 |
1.7708 |
1.2611 |
1.7621 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2611 |
1.7621 |
1.2572 |
1.7582 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2572 |
1.7582 |
1.2640 |
1.7650 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2640 |
1.7650 |
1.2925 |
1.7935 |
-0.0285 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2925 |
1.7935 |
1.3018 |
1.8028 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3039 |
1.8049 |
1.2976 |
1.7986 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2976 |
1.7986 |
1.3024 |
1.8034 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-12-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3024 |
1.8034 |
1.2781 |
1.7791 |
0.0243 |
1.90% |
| 2024-12-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2781 |
1.7791 |
1.2726 |
1.7736 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-12-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2726 |
1.7736 |
1.2846 |
1.7856 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2024-12-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2846 |
1.7856 |
1.2753 |
1.7763 |
0.0093 |
0.73% |
| 2024-12-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2753 |
1.7763 |
1.2703 |
1.7713 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2703 |
1.7713 |
1.2700 |
1.7710 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2700 |
1.7710 |
1.2845 |
1.7855 |
-0.0145 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2845 |
1.7855 |
1.3017 |
1.8027 |
-0.0172 |
-1.32% |
| 2024-12-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3017 |
1.8027 |
1.2951 |
1.7961 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2951 |
1.7961 |
1.2886 |
1.7896 |
0.0065 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2886 |
1.7896 |
1.2826 |
1.7836 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2826 |
1.7836 |
1.2817 |
1.7827 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2817 |
1.7827 |
1.2710 |
1.7720 |
0.0107 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2710 |
1.7720 |
1.2717 |
1.7727 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2717 |
1.7727 |
1.2810 |
1.7820 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2810 |
1.7820 |
1.2868 |
1.7878 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2868 |
1.7878 |
1.2666 |
1.7676 |
0.0202 |
1.59% |
| 2024-11-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2666 |
1.7676 |
1.2558 |
1.7568 |
0.0108 |
0.86% |
| 2024-11-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2558 |
1.7568 |
1.2679 |
1.7689 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2679 |
1.7689 |
1.2507 |
1.7517 |
0.0172 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2507 |
1.7517 |
1.2578 |
1.7588 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2578 |
1.7588 |
1.2600 |
1.7610 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2600 |
1.7610 |
1.2969 |
1.7979 |
-0.0369 |
-2.85% |
| 2024-11-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2969 |
1.7979 |
1.2997 |
1.8007 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2997 |
1.8007 |
1.2976 |
1.7986 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2976 |
1.7986 |
1.2875 |
1.7885 |
0.0101 |
0.78% |
| 2024-11-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2875 |
1.7885 |
1.2951 |
1.7961 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2951 |
1.7961 |
1.3136 |
1.8146 |
-0.0185 |
-1.41% |
| 2024-11-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3136 |
1.8146 |
1.3398 |
1.8408 |
-0.0262 |
-1.96% |
| 2024-11-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3398 |
1.8408 |
1.3340 |
1.8350 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3340 |
1.8350 |
1.3469 |
1.8479 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2024-11-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3469 |
1.8479 |
1.3516 |
1.8526 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-11-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3516 |
1.8526 |
1.3619 |
1.8629 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2024-11-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3619 |
1.8629 |
1.3518 |
1.8528 |
0.0101 |
0.75% |
| 2024-11-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3518 |
1.8528 |
1.3693 |
1.8703 |
-0.0175 |
-1.28% |
| 2024-11-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3693 |
1.8703 |
1.3459 |
1.8469 |
0.0234 |
1.74% |
| 2024-11-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3459 |
1.8469 |
1.3175 |
1.8185 |
0.0284 |
2.16% |
| 2024-11-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3175 |
1.8185 |
1.3081 |
1.8091 |
0.0094 |
0.72% |
| 2024-10-31 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3081 |
1.8091 |
1.3169 |
1.8179 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2024-10-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3169 |
1.8179 |
1.3206 |
1.8216 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-10-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3206 |
1.8216 |
1.3329 |
1.8339 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2024-10-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3329 |
1.8339 |
1.3303 |
1.8313 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-10-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3303 |
1.8313 |
1.3222 |
1.8232 |
0.0081 |
0.61% |
| 2024-10-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3222 |
1.8232 |
1.3390 |
1.8400 |
-0.0168 |
-1.25% |
| 2024-10-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3390 |
1.8400 |
1.3395 |
1.8405 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3395 |
1.8405 |
1.3288 |
1.8298 |
0.0107 |
0.81% |
| 2024-10-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3288 |
1.8298 |
1.3251 |
1.8261 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-10-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3251 |
1.8261 |
1.2967 |
1.7977 |
0.0284 |
2.19% |
| 2024-10-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2967 |
1.7977 |
1.3057 |
1.8067 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2024-10-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3057 |
1.8067 |
1.3043 |
1.8053 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-10-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3043 |
1.8053 |
1.3483 |
1.8493 |
-0.0440 |
-3.26% |
| 2024-10-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3483 |
1.8493 |
1.3306 |
1.8316 |
0.0177 |
1.33% |
| 2024-10-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3306 |
1.8316 |
1.3634 |
1.8644 |
-0.0328 |
-2.41% |
| 2024-10-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3634 |
1.8644 |
1.3609 |
1.8619 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3609 |
1.8619 |
1.4575 |
1.9585 |
-0.0966 |
-6.63% |
| 2024-10-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4575 |
1.9585 |
1.4287 |
1.9297 |
0.0288 |
2.02% |
| 2024-09-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4287 |
1.9297 |
1.3345 |
1.8355 |
0.0942 |
7.06% |
| 2024-09-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3345 |
1.8355 |
1.2899 |
1.7909 |
0.0446 |
3.46% |
| 2024-09-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2899 |
1.7909 |
1.2586 |
1.7596 |
0.0313 |
2.49% |
| 2024-09-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2586 |
1.7596 |
1.2587 |
1.7597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2587 |
1.7597 |
1.2265 |
1.7275 |
0.0322 |
2.63% |
| 2024-09-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2265 |
1.7275 |
1.2334 |
1.7344 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-09-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2334 |
1.7344 |
1.2458 |
1.7468 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2024-09-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2458 |
1.7468 |
1.2393 |
1.7403 |
0.0065 |
0.52% |
| 2024-09-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2393 |
1.7403 |
1.2272 |
1.7282 |
0.0121 |
0.99% |
| 2024-09-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2272 |
1.7282 |
1.2435 |
1.7445 |
-0.0163 |
-1.31% |
| 2024-09-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2435 |
1.7445 |
1.2501 |
1.7511 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2024-09-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2501 |
1.7511 |
1.2291 |
1.7301 |
0.0210 |
1.71% |
| 2024-09-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2291 |
1.7301 |
1.2311 |
1.7321 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-09-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2311 |
1.7321 |
1.2454 |
1.7464 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2024-09-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2454 |
1.7464 |
1.2600 |
1.7610 |
-0.0146 |
-1.16% |
| 2024-09-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2600 |
1.7610 |
1.2618 |
1.7628 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2618 |
1.7628 |
1.2613 |
1.7623 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2613 |
1.7623 |
1.2468 |
1.7478 |
0.0145 |
1.16% |
| 2024-09-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2468 |
1.7478 |
1.2654 |
1.7664 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2024-08-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2654 |
1.7664 |
1.2487 |
1.7497 |
0.0167 |
1.34% |
| 2024-08-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2487 |
1.7497 |
1.2280 |
1.7290 |
0.0207 |
1.69% |
| 2024-08-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2280 |
1.7290 |
1.2293 |
1.7303 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2293 |
1.7303 |
1.2357 |
1.7367 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-08-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2357 |
1.7367 |
1.2376 |
1.7386 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2376 |
1.7386 |
1.2397 |
1.7407 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2397 |
1.7407 |
1.2415 |
1.7425 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2415 |
1.7425 |
1.2504 |
1.7514 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2024-08-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2504 |
1.7514 |
1.2659 |
1.7669 |
-0.0155 |
-1.22% |
| 2024-08-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2659 |
1.7669 |
1.2617 |
1.7627 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-08-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2617 |
1.7627 |
1.2668 |
1.7678 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-08-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2668 |
1.7678 |
1.2618 |
1.7628 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-08-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2618 |
1.7628 |
1.2767 |
1.7777 |
-0.0149 |
-1.17% |
| 2024-08-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2767 |
1.7777 |
1.2769 |
1.7779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2769 |
1.7779 |
1.2785 |
1.7795 |
-0.0016 |
-0.13% |
