富国优质发展混合C基金净值查询(006528)
今天最新净值
1.3203
0.0179 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2598
0.0020 0.1619%
- 累计净值：1.8213
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9145亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一周,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3245 |
1.8255 |
1.3203 |
1.8213 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3203 |
1.8213 |
1.3024 |
1.8034 |
0.0179 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3024 |
1.8034 |
1.2791 |
1.7801 |
0.0233 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2791 |
1.7801 |
1.2943 |
1.7953 |
-0.0152 |
-1.17% |
