富国优质发展混合C基金净值查询(006528)
今天最新净值
1.3245
0.0042 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2598
0.0020 0.1619%
- 累计净值：1.8255
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9145亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
今年以来,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3245 |
1.8255 |
1.3203 |
1.8213 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3203 |
1.8213 |
1.3024 |
1.8034 |
0.0179 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3024 |
1.8034 |
1.2791 |
1.7801 |
0.0233 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2791 |
1.7801 |
1.2943 |
1.7953 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2943 |
1.7953 |
1.2958 |
1.7968 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2882 |
1.7892 |
1.2945 |
1.7955 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2744 |
1.7754 |
1.2408 |
1.7418 |
0.0336 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2408 |
1.7418 |
1.2459 |
1.7469 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2459 |
1.7469 |
1.2568 |
1.7578 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2568 |
1.7578 |
1.2689 |
1.7699 |
-0.0121 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2689 |
1.7699 |
1.2698 |
1.7708 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2698 |
1.7708 |
1.2611 |
1.7621 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2611 |
1.7621 |
1.2572 |
1.7582 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2572 |
1.7582 |
1.2640 |
1.7650 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2640 |
1.7650 |
1.2925 |
1.7935 |
-0.0285 |
-2.21% |
