广发中债1-3年国开债指数A基金净值查询(006484)
今天最新净值
1.0731
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2246
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：89.3285亿
- 最近资产：94.59亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 李伟 郎振东
近一季,广发中债1-3年国开债指数A(006484)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0722 |
1.2237 |
1.0731 |
1.2246 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0731 |
1.2246 |
1.0731 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0731 |
1.2246 |
1.0722 |
1.2237 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0722 |
1.2237 |
1.0715 |
1.2230 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0715 |
1.2230 |
1.0697 |
1.2212 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0706 |
1.2221 |
1.0706 |
1.2221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0708 |
1.2223 |
1.0741 |
1.2213 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0741 |
1.2213 |
1.0751 |
1.2223 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0751 |
1.2223 |
1.0751 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0751 |
1.2223 |
1.0762 |
1.2234 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0762 |
1.2234 |
1.0766 |
1.2238 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0766 |
1.2238 |
1.0776 |
1.2248 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0776 |
1.2248 |
1.0776 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0776 |
1.2248 |
1.0770 |
1.2242 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0770 |
1.2242 |
1.0758 |
1.2230 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0758 |
1.2230 |
1.0752 |
1.2224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0745 |
1.2217 |
1.0740 |
1.2212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0740 |
1.2212 |
1.0748 |
1.2220 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0748 |
1.2220 |
1.0751 |
1.2223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0751 |
1.2223 |
1.0744 |
1.2216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0744 |
1.2216 |
1.0727 |
1.2199 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0727 |
1.2199 |
1.0723 |
1.2195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0723 |
1.2195 |
1.0728 |
1.2200 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0728 |
1.2200 |
1.0732 |
1.2204 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0732 |
1.2204 |
1.0717 |
1.2189 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0717 |
1.2189 |
1.0698 |
1.2170 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0698 |
1.2170 |
1.0690 |
1.2162 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0690 |
1.2162 |
1.0685 |
1.2157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0685 |
1.2157 |
1.0663 |
1.2135 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0663 |
1.2135 |
1.0654 |
1.2126 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0654 |
1.2126 |
1.0655 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0655 |
1.2127 |
1.0654 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0654 |
1.2126 |
1.0643 |
1.2115 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0643 |
1.2115 |
1.0646 |
1.2118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0646 |
1.2118 |
1.0623 |
1.2095 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0623 |
1.2095 |
1.0612 |
1.2084 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0612 |
1.2084 |
1.0605 |
1.2077 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0605 |
1.2077 |
1.0605 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0605 |
1.2077 |
1.0603 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0603 |
1.2075 |
1.0597 |
1.2069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0597 |
1.2069 |
1.0596 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0596 |
1.2068 |
1.0591 |
1.2063 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0591 |
1.2063 |
1.0591 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0591 |
1.2063 |
1.0588 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0588 |
1.2060 |
1.0593 |
1.2065 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0593 |
1.2065 |
1.0593 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0593 |
1.2065 |
1.0592 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0592 |
1.2064 |
1.0594 |
1.2066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0594 |
1.2066 |
1.0588 |
1.2060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0588 |
1.2060 |
1.0585 |
1.2057 |
0.0003 |
0.03% |
