广发中债1-3年国开债指数A基金净值查询(006484)
今天最新净值
1.0731
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2246
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：89.3285亿
- 最近资产：94.59亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 李伟 郎振东
今年以来,广发中债1-3年国开债指数A(006484)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0722 |
1.2237 |
1.0731 |
1.2246 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0731 |
1.2246 |
1.0731 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0731 |
1.2246 |
1.0722 |
1.2237 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0722 |
1.2237 |
1.0715 |
1.2230 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0715 |
1.2230 |
1.0697 |
1.2212 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0706 |
1.2221 |
1.0706 |
1.2221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0708 |
1.2223 |
1.0741 |
1.2213 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0741 |
1.2213 |
1.0751 |
1.2223 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0751 |
1.2223 |
1.0751 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0751 |
1.2223 |
1.0762 |
1.2234 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0762 |
1.2234 |
1.0766 |
1.2238 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0766 |
1.2238 |
1.0776 |
1.2248 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0776 |
1.2248 |
1.0776 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0776 |
1.2248 |
1.0770 |
1.2242 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006484 |
广发中债1-3年国开债指数A |
1.0770 |
1.2242 |
1.0758 |
1.2230 |
0.0012 |
0.11% |
